Kế toán thanh toán

Mô tả Công việc
Kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các chứng từ thanh toán đầu vào và đầu ra.
Lập và thực hiện các giao dịch thanh toán qua ngân hàng (chuyển khoản) và tiền mặt theo đúng quy định của công ty và pháp luật.
Theo dõi và quản lý chặt chẽ quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, đảm bảo số liệu chính xác và khớp với sổ sách kế toán.
Lập báo cáo quỹ tiền mặt, báo cáo tiền gửi ngân hàng định kỳ (hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng) theo yêu cầu.
Hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến thu chi tiền mặt, tiền gửi ngân hàng trên phần mềm kế toán.
Đối chiếu công nợ phải trả với nhà cung cấp, đảm bảo các khoản thanh toán được thực hiện đúng hạn và đúng đối tượng.
Cập nhật và kiểm soát số liệu trên phần mềm kế toán kịp thời và chính xác.
Lập các báo cáo liên quan đến dòng tiền, tình hình thanh toán theo yêu cầu của cấp trên và ban lãnh đạo.
Lưu trữ, sắp xếp chứng từ kế toán (phiếu thu, phiếu chi, ủy nhiệm chi, sổ phụ ngân hàng...) một cách khoa học, đầy đủ và dễ truy xuất.
Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban khác để đảm bảo luân chuyển chứng từ và thông tin được thông suốt, hỗ trợ giải quyết các vấn đề liên quan đến thanh toán.