Mô tả Công việc
1. Xử lý Thanh toán & Quản lý Công nợ (Accounts Payable)
Tiếp nhận, kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý của toàn bộ hồ sơ thanh toán (chi phí vận hành, vật tư mua hàng, hợp đồng thi công thầu phụ...).
Thực hiện lệnh thanh toán (Internet Banking/chuyển khoản) đúng hạn, đúng thụ hưởng; đối chiếu chứng từ và lưu trữ hồ sơ chuẩn hóa theo từng dự án.
Theo dõi sổ công nợ nhà cung cấp/nhà thầu; định kỳ đối chiếu số dư và phối hợp với phòng Mua hàng xử lý dứt điểm các chênh lệch hóa đơn.
2. Nghiệp vụ Ngân hàng & Tín dụng (Banking & Guarantees)
Trực tiếp thực hiện và theo dõi toàn bộ vòng đời của các Chứng thư bảo lãnh ngân hàng (Bảo lãnh dự thầu, Thực hiện hợp đồng, Bảo lãnh tạm ứng/bảo hành)
phục vụ công tác đấu thầu và dự án.
Làm đầu mối duy trì quan hệ, cung cấp hồ sơ pháp lý/tài chính cho ngân hàng đối tác; thực hiện các thủ tục mở tài khoản, dịch vụ phát sinh.
3. Quản trị Dòng tiền (Cashflow Management)
Lập báo cáo cân đối Thu - Chi hàng tuần dựa trên kế hoạch kinh doanh và tiến độ thu hồi công nợ.
Lập bản Dự báo dòng tiền (Cash Flow Forecast) hàng tháng; phân tích xu hướng và cảnh báo sớm các rủi ro thanh khoản.
Kiểm soát số dư tồn quỹ tối thiểu; chủ động đề xuất lịch giải ngân tối ưu theo mức độ ưu tiên của dự án.
4. Báo cáo & Tuân thủ (Reporting & Compliance)
Lập báo cáo Thu - Chi định kỳ (ngày/tuần/tháng) báo cáo
Kế toán trưởng và CFO.
Phối hợp cung cấp hồ sơ cho Kiểm toán độc lập/Nội bộ.
Hỗ trợ khai báo thuế, quyết toán cuối năm liên quan đến mảng thanh toán và chủ động đề xuất cải tiến quy trình tài chính nội bộ.