NHÂN VIÊN KẾ TOÁN THANH TOÁN

Quản lý các khoản thu của công ty, đảm bảo ghi nhận đầy đủ và chính xác.
Theo dõi chặt chẽ công nợ khách hàng, thực hiện các nghiệp vụ thu tiền và quản lý các khoản tạm ứng.
Theo dõi và đối chiếu số dư tiền gửi tại các ngân hàng hàng ngày, đảm bảo khớp với sổ sách kế toán.
Quản lý và lưu trữ các chứng từ liên quan đến hoạt động thu chi, đảm bảo tính hợp lệ và tuân thủ quy định.
Lập kế hoạch thanh toán chi tiết với nhà cung cấp theo tháng và tuần, tối ưu hóa dòng tiền.
Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ thanh toán cho nhà cung cấp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản ngân hàng, bao gồm đối chiếu công nợ, tiếp nhận hóa đơn, kiểm tra phiếu đề nghị thanh toán, lập phiếu chi và ủy nhiệm chi.
Thực hiện các nghiệp vụ chi nội bộ như chi lương, thanh toán tiền mua hàng hóa, dịch vụ phát sinh ngoài.
Theo dõi các khoản tạm ứng của nhân viên, đảm bảo thu hồi đúng hạn và đúng quy định.
Liên hệ và phối hợp với nhà cung cấp để giải quyết các vấn đề liên quan đến kế hoạch thanh toán nếu có sự thay đổi.
Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi, đảm bảo tuân thủ quy trình và quy định tài chính của công ty.
Tiếp nhận và kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của các chứng từ thu chi từ các bộ phận liên quan.
Phối hợp với thủ quỹ thực hiện các giao dịch thu chi tiền mặt theo đúng quy trình và quy định của công ty.
Cùng với thủ quỹ đối chiếu và kiểm tra tồn quỹ cuối ngày, đảm bảo số liệu chính xác tuyệt đối.
Lập báo cáo tồn quỹ, in sổ sách kế toán và báo cáo định kỳ cho Ban Giám đốc về tình hình thu chi.