Kế Toán theo dõi ngân hàng

Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ, của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, UNC chứng từ chi tiền UNC, giấy đề nghị thanh toán phải có đầy đủ chữ ký của chủ tài khoản, kế toán trưởng, bộ phận phụ trách, người đề nghị đảm bảo tính chính xác thông tin khi lập lệnh chi tiền, UNC chứng từ chi tiền UNC
Lập bảng kê nộp tiền, lĩnh tiền mặt, séc... trình ký đóng dẫu để giao dịch với ngân hàng đảm bảo tính chính xác thông tin yêu cầu
Kiểm tra, lập và trình ký theo dõi, báo cáo hồ sơ tín dụng ngân hàng như: Cung cấp hồ sơ tài chính, hồ sơ pháp lý, hồ sơ tài sản đảm bảo, đề xuất trình ký hạn mức tín dụng, hợp đồng tín dụng...nhằm đảm bảo các hoạt động vận hành được xuyên suốt.
Lập hồ sơ vay vốn ngân hàng, trả nợ vay, theo dõi khoản vay và báo cáo ban lãnh đạo nhằm cung cấp
thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời
Tiếp nhận yêu cầu phát hành bảo lãnh, thư hứa tín dụng, L/C.. từ các phòng ban. Lập hồ sơ bảo lãnh, thư hứa tín dụng, L/C tại các ngân hàng, trình ký ban lãnh đạo, kế toán trưởng phát hành bảo lãnh, theo dõi dư nợ bảo lãnh, báo cáo nhằm cung cấp thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời
Tiếp nhận yêu cầu phát hành bảo lãnh, thư hứa tín dụng, L/C.. từ các phòng ban. Lập hồ sơ bảo lãnh, thư hứa tín dụng, L/C tại các ngân hàng, trình ký ban lãnh đạo, kế toán trưởng phát hành bảo lãnh, theo dõi dư nợ bảo lãnh, báo cáo nhằm cung cấp thông tin đầy đủ chính xác và kịp thời
Ghi nhận phản ánh đầy đủ, chính xác kịp thời, các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong các tài khoản ngân hàng nhằm đảm bảo tính chính xác kịp thời và đầy đủ
Hàng tháng chốt số liệu lấy sổ phụ chứng từ ngân hàng tại các ngân hàng để đảm bảo hồ sơ chứng từ
không bị thiếu sót hay thất lạc
Sau khi hồ sơ được kiểm tra, sắp xếp lưu trữ chứng từ theo nội dung, đóng file bìa lưu trữ đảm bảo việc tìm kiếm một cách dễ dàng và có tính khoa học
Sau khi hồ sơ được kiểm tra, sắp xếp lưu trữ chứng từ theo nội dung, đóng file bìa lưu trữ đảm bảo việc tìm kiếm một cách dễ dàng và có tính khoa học
In phiếu kế toán, ký người lập và chuyển cho kế toán trưởng ký và lưu trữ đóng file bìa lưu trữ đảm bảo việc tìm kỉếm một cách dễ dàng và tính khoa học
Thực hiện các công việc khác theo sự chỉ đạo của ban giám đốc