Kế Toán Tiền Mặt / Ngân Hàng - Tại Quận 7 (Đi Làm Ngay)

Ngân hàng:
- Kiểm tra và chuẩn bị lệnh thanh toán, bao gồm chuẩn bị lệnh thanh toán, ủy nhiệm chi (UNC), và các tài liệu mua ngoại tệ để nộp cho ngân hàng
- Chuẩn bị hồ sơ xin vay và theo dõi quá trình trả nợ
- Theo dõi hạn mức tín dụng tại các ngân hàng và gửi báo cáo định kỳ. Cung cấp tài liệu cho các đơn xin cấp hạn mức tín dụng và gia hạn. Hỗ trợ ngân hàng trong việc giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động
- Theo dõi hợp đồng tiền gửi, kiểm tra số tiền gửi ngân hàng và báo cáo sự tăng giảm cho cấp trên để quản lý và thực hiện kế hoạch dòng tiền
- Theo dõi số dư tài khoản, số dư khoản vay, thông tin lãi suất, thời hạn thanh toán và lịch trình trả nợ để đảm bảo tuân thủ các quy định về việc trả gốc và lãi
- Kiểm tra, chuẩn bị và theo dõi hồ sơ xin bảo lãnh ngân hàng (nếu có)
- Thu thập, xử lý, sắp xếp, lưu trữ và ghi chép các khoản mục kế toán cho tài liệu ngân hàng
- Chuẩn bị báo cáo dòng tiền cho công ty để đảm bảo cân đối nguồn tiền
- Chuẩn bị các báo cáo về số dư tiền gửi, các khoản vay, lãi vay, lãi suất vay và hạn mức tín dụng
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của quản lý