Kế Toán Tổng Hợp

1. Theo dõi công nợ phải thu, phải trả khách hàng.
- Kiểm tra các chứng từ mua vào, bán ra gồm thông tin, giá cả theo báo giá & hợp đồng, cập nhật dữ liệu trên phần mềm.
- Hàng ngày nhắc nhở các bộ phận kỹ thuật, bảo trì gửi chứng từ về để làm thủ tục thanh toán, xuất hóa đơn GTGT, làm đề nghị thanh toán gửi cho khách hàng yêu cầu thanh toán công nợ.
- Hoàn thành hồ sơ thanh toán theo từng giai đoạn trong hợp đồng gửi cho khách hàng.
- Kiểm tra đối chiếu theo định kỳ hoặc cuối tháng từng khoản nợ phát sinh phải thu phải trả.
- Định kỳ nhắc nhở khách hàng gửi báo cáo công nợ để hai bên đối chiếu, xác nhận số liệu chính xác.
- Cuối tháng kiểm tra và chuyển giao lại các chứng từ gốc ban đầu gồm Hóa đơn GTGT mua vào bán ra, chứng từ Ngân hàng... cho kế toán trưởng quản lý.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
2. Phối hợp với các ngân hàng và các khách hàng mở LC, các loại Bảo lãnh thanh toán, bảo hành và thực hiện hợp đồng kịp thời đúng hạn khi thực hiện dự án mới
- Nhập Chứng từ ngân hàng, hóa đơn đầu vào đầu ra để theo dõi công nợ từng khách hàng.
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp lệ của đề nghị thanh toán và lập lệnh chi tiền, uỷ nhiệm chi, công văn mua ngoại tệ (đối với lệnh chi ngoại tệ) ... và nộp ra ngân hàng.
- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.
- Theo dõi khoản tiền về tài khoản của của khách hàng để báo cho các bộ phận liên quan triển khai công việc
3. Lập và kê khai thuế GTGT hàng tháng.
- Tính thuế TNDN, thuế TNCN, làm giảm trừ gia cảnh, thông báo phát hành hóa đơn.