Kế Toán Tổng Hợp

- Hàng ngày căn cứ chứng từ mua vào, bán ra (hợp đồng, phiếu nhập kho, hóa đơn, biên bản bàn giao, quyết toán,...) tiến hành nhập dữ liệu, định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào phần mềm để cập nhật thường xuyên liên tục trạng thái công nợ phải trả nhà cung cấp và công nợ phải thu của khách hàng.
- Định kỳ theo dõi công nợ phải thu, phải trả và phối hợp với các bộ phận liên quan trong công tác thu hồi công nợ khách hàng.
- Hạch toán các bút toán liên quan đến thu, chi tiền mặt, tiền gửi; phản ánh kịp thời các khoản thu, chi, vốn bằng tiền.
- Thực hiện việc kiểm tra, đối chiếu số liệu thường xuyên (cuối mỗi ngày và cuối tháng) với thủ quỹ để bảo đảm giám sát chặt chẽ vốn bằng tiền.
- Tiếp nhận và xử lý các đề nghị tạm ứng, thanh toán, quyết toán trong Công ty theo đúng quy định, quy trình, quy chế.
- Hàng tháng thực hiện kiểm tra, đối chiếu số dư tạm ứng với từng nhân viên trong công ty
- Thực hiện xuất hóa đơn theo yêu cầu của bộ phận bán hàng.
- Kiểm soát toàn bộ các nghiệp vụ liên quan đến nội bộ và sổ thuế; đối chiếu giữa sổ quản trị và sổ thuế, nhận xét và đánh giá chênh lệch giữa sổ thuế và sổ quản trị và đề xuất xử lý.
- Trực tiếp làm việc với cơ quan thuế khi có phát sinh trong việc đối chiếu, thông báo, chính sách,...
- Lên báo cáo định kỳ hàng tháng/quý năm.
- Cập nhật kịp thời các thông tin về Luật thuế, nghị định, thông tư, công văn, chính sách thuế; tham mưu cho BGĐ Công ty để thống nhất thực hiện