Kế Toán Vốn Bằng Tiền/ngân Hàng

Nhiệm vụ chính:
- Liên hệ với ngân hàng lập các hồ sơ vay vốn/hồ sơ hạn mức/mở tài khoản/đăng ký dịch vụ/thay đổi thông tin tài khoản.
- Đăng ký tài khoản ngân hàng mới với các cơ quan chức năng (Sở KH& ĐT, Cơ quan thuế)
- Lập báo cáo tồn quỹ theo ngày/tuần.
- Giao dịch với ngân hàng bàn giao hồ sơ vay, rút tài sản, thế chấ[protected info] cần
- Nhận hồ sơ thanh toán đã được duyệt kiểm tra và lập phiếu chi/UNC(báo nợ), Lập phiếu thu/Báo có.
- Đối chiếu số liệu tồn quỹ với thủ quỹ, ngân hàng hàng tháng.
- Liên hệ ngân hàng xác nhận số dư tài khoản nhằm mục đích kiểm toán, kiểm soát nội bộ.
- Hạch toán các nghiệp vụ kế toán vốn bằng tiền vào phần mềm fast ngay khi phát sinh nghiệp vụ và không trể hơn 10h sáng hôm sau cho các nghiệp vụ phát sinh của ngày trước đó.
- Hạch toán chi phí cho các khoản chi theo yêu cầu.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên.