Kế Toán

- Theo dõi, kiểm soát công nợ phải trả toàn Công ty
- Kiểm tra chặt chẽ chứng từ thanh toán và chứng từ đính kèm, đảm bảo số liệu chính xác trước khi trình cấp trên phê duyệt thanh toán;
- Thực hiện đối chiếu công nợ với từng khách hàng và chốt số liệu công nợ thông qua Biên bản đối chiều công nợ.
- Kiểm tra và hạch toán ERP
- Kiểm tra, rà soát các chứng từ, giấy tờ phát sinh trong quá trình giao dịch ngân hàng để đảm bảo không có sai sót.
- Kiểm tra các trường hợp công nợ quá hạn hoặc vi phạm kỳ hạn thanh toán, gửi báo cáo và phối hợp KTT BGĐ để xử lý theo đúng quy trình
- Theo dõi tiền về của khách hàng chuyển khoản ngân hàng, tiền mặt hạch toán và báo cáo công nợ
- Kiểm tra, đối chiếu số liệu với khách hàng, làm hồ sơ thanh toán và xuất hóa đơn