Nhân viên kế toán chi phí

1. Kiểm tra hồ sơ/ chứng từ

• Tiếp nhận, phân loại hồ sơ theo từng phòng ban, mức độ khẩn cấp
• Kiểm tra tính chính xác, hợp lý hồ sơ theo quy trình, quy định
• So sánh dự chi và lũy kế đã chi
• Chuyển tiếp / hoàn trả hồ sơ

2. Xử lý hồ sơ chi (đã duyệt)

• Tiếp nhận & phân loại hồ sơ thanh toán đã duyệt
• Hạch toán dữ liệu lên phần mềm ERP
• Rút dự chi theo từng phòng ban
• In phiếu chi
• Rà soát số liệu ERP so với báo cáo quỹ (chuyển khoản)

3. Theo dõi tạm ứng CBNV

• Kiểm tra, đôn đốc quyết toán tạm ứng

4. Theo dõi tạm ứng của NCC

• Theo dõi hàng hóa nhập kho trên ERP
• Yêu cầu thu mua nội địa hạch toán

5. Lập chứng từ chi

• Rút phiếu nhập trên ERP
• Lên chứng từ phải chi

6. Kiểm soát chi phí cuối tháng

• Theo dõi tiến độ hồ sơ chi phí cuối tháng các phòng ban
• Yêu cầu các bộ phận cung cấp hồ sơ chi phí đúng thời hạn
• Hạch toán trích trước chi phí (để chạy giá thành)

7. Hạch toán sổ phụ ngân hàng

• Hạch toán các bút toán ngân hàng (phí ngân hàng, điều chuyển vốn nội bộ)
• Kiểm tra, đối chiếu số liệu ERP & sổ phụ