Nhân Viên Kế Toán Công Nợ (Ưu Tiên Có Kinh Nghiệm Thu Hồi Công Nợ Khách Hàng Là Siêu Thị)

Nhận và lưu trữ chứng từ bán hàng từ Kế toán kho: chịu trách nhiệm nhận và cất giữ chứng từ bán hàng hàng ngày ( đã có đủ ký nhận của các BP liên), cụ thể yêu cầu từng chứng từ bán hàng của từng đối tượng sẽ có sự khác nhau như có chứng từ cần thêm PO đính kèm, có chứng từ cần thêm dấu xanh của KH, có chứng từ thì ko cần... sẽ nói rõ hơn khi trao đổi đến từng KH, từng TH cụ thể.
Đối chiếu tất cả các chứng từ phát sinh thực tế với hệ thống phần mềm: sau khi nhận chứng từ đầy đủ, có TN check lại 1 lần nữa trên PM xem đã đúng chưa, nếu đúng rồi auto xuất hđ, chưa đúng chuyển trả KT kho giải quyết hoặc cùng KT kho song song giải quyết để cho ra SL đúng để xuất hđ đúng hạn.
Xuất Hóa đơn khi phát sinh yêu cầu: sau khi xuất xong, check lại tổng thể, in đóng dấu chuyển cho KH, kết thúc kỳ chốt và đối chiếu ( việc này làm hàng ngày hoặc định kỳ tùy đặc trưng từng KH mà sắp sếp thời gian cho hợp lý).Cuối tháng chốt lại 1 lần nữa tất cả CN phát sinh trong tháng, đã xuất hđ và chưa xuất hđ cần bổ sung luôn, để đưa ra con số chốt sau cùng và lên BC CN phải thu cho KH đó.
Hàng tuần : căn cứ trên những hđ đã xuất, thời hạn hđ đó đến tay KH, cộng thêm số ngày KH sẽ thanh toán, để dự toán chính xác các hđ tương đương số tiền mà KH sẽ phải chuyển trả cho cty đúng hạn, nếu quá hạn phải có lý do cụ thể báo lại.
Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
Nhận đề nghị xác nhận công nợ với khách hàng.
Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận Quản lý
Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng.
Lập bút toán kết chuyển công nợ hàng hoá, dịch vụ với các Chi nhánh
Theo dõi tình hình thực hiện các hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ
Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản công nợ khó đòi, nợ lâu, và các khoản công nợ trả trước cho nhà cung cấp đã quá thời hạn nhập hàng hoặc nhận dịch vụ
Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng, từng nhà cung cấp.
Lập báo cáo công nợ và công nợ đặc biệt
Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ.
Trong quá trình làm số liệu trong tháng, KTCN sẽ quán xuyến cả CN phải thu và CN phải trả (nếu có) của KH đó, ở đây đc hiểu là những cf cty phải chiết khấu hay thưởng cho phía KH, ktcn có TN giải trình tất cả các khoản tiền mà KH bù trừ khi thanh toán CN cho cty, và phải có đầy đủ chứng từ cung cấp thì KTTH mới ghi nhận và sau đó mới đc phép bù trừ tiền trên hệ thống.
Phối hợp với kế toán thuế về việc xuất hóa đơn bán hàng theo đúng quy định pháp luật
Các công việc phát sinh khác khi có yêu cầu
Sáng 08h00 - 12h00, chiều 13h00 - 17h30, nghỉ từ 13h00 chiều thứ 7 và chủ nhật