Nhân Viên Kế Toán Công Nợ Và Ngân Hàng (Lương 10- 15 Triệu/Tháng)

1. Công việc chuyên môn
I. Thực hiện nghiệp vụ kế toán Công nợ
 Quản lý đảm bảo tính chính xác số liệu công nợ phải thu, phải thu khác, công nợ phải trả, phải trả khác theo đối tượng
 Cập nhật chứng từ ngân hàng vào dữ liệu kế toán.
 Định kỳ lập báo cáo có đối chiếu đảm bảo tính chính xác số dư TK ngân hàng, số dư nợ vay.
 Báo cáo số dư công nợ tạm ứng & đưa ra các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý số dư công nợ
 Báo cáo số dư công nợ phải thu khách hàng, phải trả người bán
 Yêu cầu chấp hành nguyên tắc bảo mật.
 Kết hợp P.Kế hoạch để làm hồ sơ thanh toán khối lượng vơ
II. Thực hiện nghiệp vụ kế toán ngân hàng
 Xây dựng phương án vay vốn và làm việc trực tiếp với các ngân hàng đáp ứng nhu cầu TC cho các dự án
 Thường xuyên cập nhật tình hình TC và nhu cầu TC của các dự án, xây dựng phương án TC theo hướng dẫn & chỉ đạo của GĐTC
 Theo dõi và lập kế hoạch thu hồi công nợ dự án
 Báo cáo hàng tháng kế hoạch thu hồi công nợ dự án, báo cáo số dư hạn mức BL, L/C, tín dụng hàng tháng
 Lập chứng từ thanh toán qua ngân hàng cho các khoản phải trả nhà cung cấp
 Lập đề nghị phát hành bảo lãnh (dự thầu, thanh toán, bảo hành) cho các dự án
 Cập nhật hàng ngày các khoản thanh toán, các bảo lãnh gửi các bộ phận liên quan
 Cung cấp số liệu Cho Ban Giám Đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu.
 Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho ngân hàng theo yêu cầu của công ty
 Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến
 Lưu trữ dữ liệu tài chính theo qui định
II. Các công việc khác
 Báo cáo công việc theo quy định báo cáo của Công ty
 Tham gia các hoạt động đoàn thể, xây dựng văn hoá doanh nghiệp
Thực hiện các công việc khác theo phân công của cấp trên.
3. Công tác hồ sơ, thanh quyết toán
3.1 Chỉ đạo việc làm hồ sơ thanh toán giai đoạn.
- Làm hồ sơ thanh toán giai đoạn (khối lượng & giá trị) với Chủ đầu tư.
- Đề nghị thanh toán phần giá trị khối lượng công việc hoàn thành (căn cứ vào điều kiện thanh toán của hợp đồng).
- Chuyển hồ sơ thanh toán cho chủ đầu tư và cùng các bộ phận có liên quan đôn đốc việc thanh toán đó.
3.2 Chỉ đạo việc làm hồ sơ quyết toán công trình.
- Đối chiếu khối lượng công việc hoàn thành được nghiệm thu với khối lượng vật tư, thiết bị kế toán theo dõi.
- Làm biên bản đối chiếu công nợ (đối chiếu tổng giá trị hợp đồng và giá trị phát sinh với phần giá trị Công ty đã nhận được), đối chiếu phần tiền phải bảo hành công trình (nếu có).
- Làm công văn đề nghị thanh toán phần giá trị còn lại.
- Phối hợp với TCKT giải quyết và thu hồi công nợ.