Nhân Viên Kế Toán Công Nợ

1. Nhận hợp đồng kinh tế của các bộ phận:
- Kiểm tra nội dung, các điều khoản trong hợp đồng có liên quan đến điều khoản thanh toán.
- Vào mã hợp đồng trong Phần mềm quản lý KT và file quản trị công nợ (excel) để theo dõi theo từng hợp đồng của từng khách hàng và doanh số của từng Sales
2. Xét duyệt đề nghị thu/chi với khách hàng, nhà cung cấp từ các bộ phận.
3. Kiểm tra công nợ:
- Khách hàng mua hàng dựa trên hợp đồng bán hàng đã ký, kiểm tra giá trị hàng mà khách hàng muốn mua, hạn mức tín dụng và thời hạn thanh toán mà công ty chấp nhận cho từng khách hàng, kiểm tra về số lượng khách, chủng loại hàng hoá, dịch vụ, phụ thu kèm theo, giá bán, thời hạn thanh toán.
- Kiểm tra chi tiết công nợ của từng khách hàng theo từng chứng từ phát sinh công nợ, hạn thanh toán, số tiền đã quá hạn, báo cho bộ phận bán hàng, người thu nợ và quản lý cấp trên.
4. Liên lạc thường xuyên với các bộ phận/ người quản trị hợp đồng về tình hình thực hiện hợp đồng.
5. Theo dõi tình hình thanh toán của khách hàng, khi khách hàng trả tiền tách các khoản nợ theo hợp đồng, theo hoá đơn bán hàng và theo tour
6. Đôn đốc và trực tiếp tham gia thu hồi nợ với các khoản phải thu khó đòi, nợ quá hạn.
7. Lập bút toán điều chỉnh tỷ giá và các điều chỉnh liên quan của các bộ phận, khách hàng.
8. Kiểm tra báo cáo công nợ phải thu trên PMKT theo khách hàng và theo tour
9. Lập báo cáo công nợ phải thu và công nợ đặc biệt
10. Lập phiếu đề nghị thu tiền gởi cho Sales để thu tiền.
11. Lập báo cáo tình hình thực hiện các hợp đồng, thông tin chung về công nợ phải thu.
12. Kiểm tra số liệu công nợ để lập biên bản xác nhận công nợ với từng khách hàng.