Mô tả Công việc
Kiểm tra, theo dõi tính chính xác và kịp thời phát hiện các sai sót của các giấy tờ giao dịch như Séc, Uỷ nhiệm chi, ...
Phối hợp với bộ phận liên quan đến xử lý những sai sót liên quan đến chứng từ, sổ sách, ... đúng quy trình và quy định pháp luật.
Nắm bắt các số liệu dòng tiền gửi, rút, ... để ngân hàng có phương hướng hoạt động ngắn hạn, trung hạn và dài hạn.
Nhập, lưu trữ các thông số, sổ sách kế toán trên hệ thống dữ liệu của ngân hàng.
Lưu trữ các chứng từ, biên lai, ... liên quan đến thuế, các khoản vay, nợ, ... của ngân hàng.
Theo dõi sát sao công nợ của ngân hàng trong quá trình hoạt động thực tế. Báo cáo công nợ định kỳ.
Hỗ trợ ngân hàng giải đáp các thắc mắc phát sinh trong quá trình hoạt động, thanh tra, kiểm tra, ...
Chuẩn bị hồ sơ và thanh toán các chứng từ L/C với nhà cung cấp.
Làm việc với các phòng ban và ngân hàng về các loại bảo lãnh: Dự thầu, tạm ứng, thực hiện hợp đồng, thanh toán và bảo hành.
Xử lý các hồ sơ giải ngân thanh toán, tiền vay với ngân hàng.
Đưa ra các phương án trong việc trình thanh toán, lãi suất.
Thống kê, làm bút toán chênh lệch tỷ giá giữa các tài khoản của ngân hàng.
Làm các công việc phát sinh theo chuyên môn do Ban
Giám đốc yêu cầu.