Nhân Viên Kế Toán Ngân Quỹ (Treasury Accountant)

Nhiệm vụ 1: Xử lý và cập nhật dữ liệu sổ phụ ngân hàng hàng ngày
- Kiểm tra, xử lý dữ liệu và cập nhật sổ phụ chi tiết của tất cả các tài khoản ngân hàng của Công ty;
- Hỗ trợ kế toán chi nhánh kiểm tra các khoản tiền vào, tiền ra kịp thời.
Nhiệm vụ 2: Chuẩn bị dữ liệu cho các kỳ thanh toán và đóng sổ cuối tháng
- Hỗ trợ kiểm tra các khoản chi phí cần thanh toán của các chi nhánh, đảm bảo đầy đủ chứng từ cần thiết;
- Cập nhật dữ liệu và chạy lệnh thanh toán theo kỳ quy định hoặc khi có phát sinh theo yêu cầu của các bộ phận;
- Đảm bảo các khoản tiền vào, tiền ra được hạch toán đúng tài khoản để hỗ trợ cho việc đóng sổ cuối tháng.
Nhiệm vụ 3: Nhiệm vụ chung theo dõi tất cả các tài khoản của Công ty
- Kiểm tra các khoản nhờ thu hoàn trả khi chi nhánh đề nghị và gửi yêu cầu cho ngân hàng;
- Hỗ trợ và chuẩn bị hồ sơ chứng từ cần thiết khi chi nhánh yêu cầu;
- Cung cấp chi tiết các khoản thanh toán cho nhà cung cấp;
- Xác nhận các khoản tiền vào để kế toán chi nhánh xuất hóa đơn, ngành hàng xuất hàng cho khách hàng;
- Xác nhận các khoản tiền vào của quầy thuê phục vụ cho việc thuê mướn hoặc thanh lý.