nhân viên Kế Toán (thanh toán)

Theo dõi và hàng tuần lên kế hoạch thanh toán các công nợ đến hạn & Cân đối nguồn thanh toán thu - chi.
Lập lệnh thanh toán các khoản phải trả người bán trong và ngoài nước
Mở và theo dõi L/C, các hợp đồng mua hàng với nước ngoài.
Mở và theo dõi các hồ sơ bảo lãnh dự thầu, thanh toán, hoàn trả tiền ứng trước, thực hiện hợp đồng v.v....
Phối hợp cùng kế toán chi phí để theo dõi số dư trên các tài khoản ngân hàng.
Tổ chức và lưu trữ chứng từ ngân hàng và thu chi theo quy định của Công ty.
Kiểm tra kiểm soát tính hợp lý, hợp lệ của các bộ hồ sơ thanh toán. Lập chứng từ thu, chi dựa trên các quy định của Nhà nước và các nguyên tắc Tài chính của Công ty.
Theo dõi và đôn đốc các khoản thanh toán, tạm ứng của CBCNV
Hướng dẫn, đôn đốc, nhắc nhở CBCNV làm theo đúng quy định về thanh toán, tạm ứng của Công ty.
Kiểm soát và lập báo cáo sổ quỹ tiền mặt hàng ngày, định kỳ hoăc đột xuất đối chiếu tiền mặt với thủ quỹ.
Trực tiếp quản lý các tài khoản: 111, 112, 138, 141, 244, 331, 3388, 341.
Báo cáo tình hình sử dụng hạn mức tín dụng tại các tổ chức tín dụng.
Hàng tuần lập báo cáo công nợ theo hạn thanh toán
Đối chiếu, lập báo cáo sổ quỹ quỹ tiền mặt, tiền gửi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng
Hàng tháng và hàng quý đối chiếu, xác nhận công nợ với nhà cung cấp