Nhân viên kế toán thanh toán

- Nhận hóa đơn, chứng từ cần thanh toán từ các bộ phận. Bảo quản và lưu chứng từ.
- Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ thanh toán: đối chiếu hóa đơn, chứng từ đề xuất mua hàng, hợp đồng...
- Theo dõi dòng tiền, tồn quỹ. Lập kế hoạch chi cho các nhà cung cấp theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo quý. Đàm phán, gia hạn lịch thanh toán với nhà cung cấp khi chưa xếp được dòng tiền.
- Lập các phiếu thu/ chi/ báo nợ/ báo có căn cứ vào hồ sơ hợp lệ và được duyệt..
- Đối chiếu sổ phụ ngân hàng, check sao kê ngân hàng các khoản báo nợ, báo có phát sinh hàng ngày.
- Theo dõi hạch toán công nợ phải thu.
- Đi ngân hàng giao dịch.
- Theo dõi các khoản tạm ứng, hoàn ứng cho nhà cung cấp.
- Theo dõi tổng hợp chi phí liên quan của tất cả các đơn vị có phát sinh tại quỹ.
- Thực hiện chuyển tiền online các giao dịch chuyển khoản thanh toán cho nhà cung cấp qua tài khoản ngân hàng, thanh toán cho nhà cung cấp tại quỹ.
- Tổng hợp thu, chi, định khoản, hạch toán bút toán thu, chi vào phần mềm, lên sổ quỹ.
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của Lãnh đạo phòng, Ban Lãnh Đạo.