* Xử lý thanh toán
- Thực hiện các khoản chi trả: tiền mặt, chuyển khoản, thanh toán công nợ cho nhà cung cấp
- Lập ủy nhiệm chi, phiếu chi, lệnh thanh toán
- Theo dõi lịch thanh toán để đảm bảo đúng hạn
- Làm hồ sơ giải ngân của ngân hàng
* Quản lý quỹ và ngân hàng
- Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng
- Đối chiếu sổ phụ ngân hàng
- Kiểm tra biến động tài khoản
* Báo cáo
- Lập báo cáo thu - chi
- Báo cáo dòng tiền (cash flow)
- Báo cáo thanh toán theo yêu cầu của cấp trên
- Công việc khác theo yêu cầu của
Kế toán trưởng,
giám đốc tài chính