Nhân Viên Kế Toán -

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC:
- Theo dõi tình hình vay, trả nợ vay và thực hiện các hồ sơ theo yêu cầu trong quan hệ tín dụng với Ngân hàng tại công ty mẹ.
TRÁCH NHIỆM và QUYỀN HẠN
A. TRÁCH NHIỆM
1. Công việc cụ thể:
a) Chuẩn bị các hồ sơ trong giao dịch với các ngân hàng theo đúng quy định của Công ty, của ngân hàng và của Nhà nước.
b) Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng: Đóng/ mở tài khoản ngân hàng, lập ủy nhiệm chi, hờ sơ vay, LC...
Căn cứ vào chứng từ hạch toán ghi sổ kế toán trên FAST và SAP.
c) Cung cấp các thông tin cần thiết và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu trong phạm vi công việc của mình cho Giám đốc Tài chính và Kế toán trưởng công ty mẹ.
d) Lập các Báo cáo nhanh về tình hình tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng hàng ngày cho Ban Tổng Giám đốc và cấp trên trực tiếp.
e) Thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán đối với các phát sinh về tiền mặt, tiền gửi và tiền vay. Chốt sổ kế toán tiền mặt, tiền gửi và tiền vay hàng tháng đúng quy định.
f) Tính lãi vay hàng tháng.
g) Đối chiếu số dư tiền gửi ngân hàng, tiền mặt tồn quỹ với các ngân hàng và Thủ quỹ hàng tháng.
h) Quản lý các hồ sơ đối với các tài khoản tiền gửi tại các ngân hàng.
i) Quản lý các hồ sơ vay trong quan hệ tín dụng với các ngân hàng.
j) Quản lý các chứng từ kế toán thuộc phạm vi nghiệp vụ kế toán thanh toán
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự chỉ đạo của Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính và Ban Tổng giám đốc
2. Báo cáo:
a) Lập báo cáo tình hình tồn quỹ tiền mặt, tiền gửi ngân hàng hàng ngày.
b) Báo cáo cho cấp trên kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao định kỳ hàng tuần, hàng tháng và hàng quí.
c) Báo cáo kịp thời các vấn đề phát sinh vượt quá thẩm quyền giải quyết.
B. QUYỀN HẠN:
a) Yêu cầu các bộ phận liên quan cung cấp đầy đủ và đúng hạn các hồ sơ theo quy định cho mục đích thực hiện các nghiệp vụ thanh toán, vay Ngân hàng.
b) Đề xuất điều chỉnh các nguồn thanh toán, nguồn vay theo kế hoạch cho mục đích thuận lợi, nhanh chóng và giảm chi phí tài chính.
c) Đề xuất các chính sách liên quan đến quan hệ công tác với các ngân hàng.
d) Từ chối chi các khoản chi không đầy đủ hồ sơ, thủ tục phê duyệt hoặc không đúng quy định cụ thể của Tập đoàn