Thực hiện lập/giám sát tiến độ thực hiện chứng từ kế hoạch thanh toán hàng tuần/Quý
Thực hiện kế hoạch giải ngân Vốn lưu động, Vốn Dài hạn, P2P đúng hạn hàng tuần.
Thực hiện ghi sổ/ đối soát Gốc vay, lãi vay, chuẩn bị hồ sơ tái tục đúng hạn.
Quản lý
giao nhận chứng từ thanh toán với Ngân hàng.
Đối chiếu/ghi sổ tài khoản ngân hàng hàng ngày.
Thực hiện các hoạt động khóa sổ cuối tháng theo quy trình.
Thành thạo nghiệp vụ thanh toán Quốc tế và quản lý chứng từ theo luật định với ngân hàng.
Thực hiện giám sát tạm ứng/hoàn ứng TnE.
Thực hiện giám sát trích trước/hoàn nhập chi phí theo phân công.
Đảm bảo tỷ trọng theo dõi tình hình thực hiện đơn hàng, công nợ, hợp đồng theo phân công.
Chịu trách nhiệm về quy trình lưu giữ chứng từ kế toán theo ISO thường niên.
Tuân thủ
Kiểm soát nội bộ, các chính sách và cải tiến quy trình