Nhân Viên Kiểm Soát Công Nợ (Mảng bệnh viện/Kênh bán lẻ)

1. Nhiệm vụ chung
Trực tiếp kiểm tra tình trạng công nợ, thông tin thanh toán và hợp đồng để thực hiện phê duyệt (release) đơn hàng theo quy định.
Đàm phán với khách hàng/đối tác và làm việc với đội ngũ kinh doanh về các điều kiện thanh toán hoặc bảo lãnh công nợ để đủ điều kiện duyệt đơn.
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hợp đồng bán hàng được hoàn thiện đầy đủ và lưu trữ đúng quy định.
Phân loại chi tiết các khoản thanh toán của khách hàng trên sao kê tài khoản ngân hàng hàng ngày để chuyển bộ phận kế toán hạch toán.
Phối hợp với kế toán công nợ xử lý các giao dịch thu tiền chưa xác định được đối tượng thanh toán.
Theo dõi sát sao tiến độ thu hồi nợ và tình hình công nợ chi tiết của từng khách hàng.
Rà soát, kiểm tra tính xác thực của thông tin hoàn tiền để thực hiện xác nhận thủ tục hoàn trả cho khách hàng.
Giải quyết các thắc mắc, vấn đề phát sinh liên quan đến chính sách tín dụng và đơn hàng nợ.
Lập các báo cáo tổng hợp, chi tiết về đơn hàng, công nợ và cung cấp số liệu phục vụ báo cáo nội bộ, tài chính, kiểm toán, thuế.
2. Nhiệm vụ riêng theo từng mảng phụ trách
Đối với Mảng Bệnh viện:
Tập trung quản lý và theo dõi công nợ chi tiết theo quy trình thanh toán của các bệnh viện, cơ sở y tế và các đơn vị vận chuyển liên quan.
Đối với Kênh Bán lẻ:
Kiểm tra bổ sung hồ sơ hợp đồng thầu và áp dụng các chính sách tín dụng đặc thù của kênh bán lẻ.
Định kỳ thực hiện đối soát thu tiền COD từ giao nhận, đơn vị vận chuyển và khách hàng để đảm bảo tiền nộp đầy đủ vào tài khoản công ty.