Nhân viên Phụ trách phòng Kế toán

Mô tả Công việc
Tiếp nhận hồ sơ từ các phòng ban công ty và thực hiện kiểm tra hồ sơ --> hạch toán --> làm lệnh chuyển tiền
Kiểm tra công nợ, đề nghị tạm ứng - thanh toán, hóa đơn, đơn hàng/ hợp đồng, phương thức thanh toán, đề xuất, so sánh giá, 2-3 báo giá gốc, tờ trình phê duyệt PAKD của hạng mục mua, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý quyết toán, biên bản vật tư đầu.
Khai báo mã khách, tên, địa chỉ, MST NCC mới. Hạch toán thanh toán trên UNC ghi nhận đúng mã khách.
Đối với hồ sơ chi phí vận hành chung của công ty (điện, nước, thuê nhà, vận chuyển, bảo vệ, vệ sinh, diệt chuột, đổ mực, VPP, chuyển phát nhanh, điện thoại, internet, xăng xe, sửa chữa nhỏ, vật tư tiêu hao, thuê cây, thuê máy móc, nước uống, ... )
Kiểm tra công nợ 335/331, đề nghị thanh toán, hóa đơn, phương thức thanh toán, giá trị thanh toán , biên bản nghiệm thu chất lượng sử dụng, biên bản phạt, định mức sử dụng của từng Phòng ban, phiếu nhập kho với hàng VTTH. Cảnh báo các phòng ban, khi vượt quá định mức, yêu cầu giải trình khi CP tăng bất thường, cảnh báo khi CP phát sinh tăng so với cùng kì tháng trước.
Hạch toán phân bổ chi phí theo từng bộ phận vào tài khoản 641/642 hoặc 242 khi đầy đủ hóa đơn hồ sơ thanh toán, ghi nhận mã phí, mã vụ việc. Kê thuế đầu vào. Đối với các hồ sơ yêu cầu TT trước, hóa đơn trả sau (điện nước, điện thoại, phí dịch vụ...) theo dõi để đòi hóa đơn hoàn ứng cuối tháng ghi nhận chi phí.
Đối với hồ sơ thanh toán sự vụ chi phí phát sinh theo tờ trình (sửa chữa, thay thế máy móc, cửa hàng, hồ sơ Marketing, tiếp khách, ngoại giao, ... )
Kiểm tra đề nghị thanh toán, phiếu yêu cầu sửa chữa, mua sắm của bộ phận, tờ trình phê duyệt chủ trương, đề xuất, 2-3 báo giá, đơn hàng, hợp đồng, nghiệm thu từng bộ phận, các chứng từ giải trình liên quan khác về hiệu quả kinh doanh, tỷ lệ lãi, chứng nhận, kiểm định [protected info]
Kiểm tra và xuất hóa đơn cho khách hàng khi phát sinh đơn hàng
Rà Soát, Kiểm tra các đơn hàng xuất bán đúng, hợp lệ, hợp pháp ---> xuất hóa đơn cho khách hàng
Kiểm tra, Hạch toán toàn bộ các nghiệp vụ phát sinh hàng ngày của công ty (Thuế) - Hướng kế toán viên hạch toán các nghiệp vụ PS ...
Hạch toán các hóa đơn đầu vào, đầu ra, hóa đơn chi phí
Kiểm tra, kiểm soát các khoản Thanh toán, hạch toán các khoản phải thu của khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ
Tổng hợp số liệu,kiểm tra, kiểm soát doanh thu, công nợ, khách hàng
Kiểm tra tính chiết khấu, khuyến mại cho khách hàng
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin,sắp xếp, tổ chức luôn chuyển lưu trữ chứng từ gọn gàng, khoa học
Báo cáo tài chính
Kiểm tra công nợ, đề nghị tạm ứng - thanh toán, hóa đơn, đơn hàng/ hợp đồng, phương thức thanh toán, đề xuất, so sánh giá, 2-3 báo giá gốc, tờ trình phê duyệt PAKD của hạng mục mua, biên bản nghiệm thu bàn giao, biên bản thanh lý quyết toán, biên bản vật tư đầu.
Khai báo mã khách, tên, địa chỉ, MST NCC mới. Hạch toán thanh toán trên UNC ghi nhận đúng mã khách.
Kiểm tra công nợ 335/331, đề nghị thanh toán, hóa đơn, phương thức thanh toán, giá trị thanh toán , biên bản nghiệm thu chất lượng sử dụng, biên bản phạt, định mức sử dụng của từng Phòng ban, phiếu nhập kho với hàng VTTH. Cảnh báo các phòng ban, khi vượt quá định mức, yêu cầu giải trình khi CP tăng bất thường, cảnh báo khi CP phát sinh tăng so với cùng kì tháng trước.
Hạch toán phân bổ chi phí theo từng bộ phận vào tài khoản 641/642 hoặc 242 khi đầy đủ hóa đơn hồ sơ thanh toán, ghi nhận mã phí, mã vụ việc. Kê thuế đầu vào. Đối với các hồ sơ yêu cầu TT trước, hóa đơn trả sau (điện nước, điện thoại, phí dịch vụ...) theo dõi để đòi hóa đơn hoàn ứng cuối tháng ghi nhận chi phí.
Kiểm tra đề nghị thanh toán, phiếu yêu cầu sửa chữa, mua sắm của bộ phận, tờ trình phê duyệt chủ trương, đề xuất, 2-3 báo giá, đơn hàng, hợp đồng, nghiệm thu từng bộ phận, các chứng từ giải trình liên quan khác về hiệu quả kinh doanh, tỷ lệ lãi, chứng nhận, kiểm định [protected info]
Rà Soát, Kiểm tra các đơn hàng xuất bán đúng, hợp lệ, hợp pháp ---> xuất hóa đơn cho khách hàng
Hạch toán các hóa đơn đầu vào, đầu ra, hóa đơn chi phí
Kiểm tra, kiểm soát các khoản Thanh toán, hạch toán các khoản phải thu của khách hàng, đối chiếu công nợ định kỳ
Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ
Tổng hợp số liệu,kiểm tra, kiểm soát doanh thu, công nợ, khách hàng
Kiểm tra tính chiết khấu, khuyến mại cho khách hàng
Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ kế toán, tuân thủ các quy định về bảo mật thông tin,sắp xếp, tổ chức luôn chuyển lưu trữ chứng từ gọn gàng, khoa học
Báo cáo tài chính