Nhân viên Tài chính

NGÂN HÀNG
· In sao kê giao dịch các tài khoản ngân hàng
· Làm ủy nhiệm chi thanh toán khi nhận bộ chứng từ đầy đủ, hợp lệ
· Xuất file UNC online, gửi cho các bộ phận liên quan, in ra và lưu trữ
· Làm lệnh điều chuyển tiền online trong nước
· Đăng nhập phần mềm Oracle đồng thời đăng nhập web Tỷ Giá Hối Đoái ACB, nhập vào hệ thống tỷ giá 3 loại tiền tệ: AUD, EUR, USD
· Chuẩn bị bộ tờ khai nhập khẩu cần thanh toán trong tuần
· Kiểm tra, đóng sổ phụ ngân hàng: đến ngân hàng liên hệ bộ phận sổ phụ ngân hàng, lấy sổ phụ. Tiến hành kiểm tra từng giao dịch trong sao kê ngân hàng
· Làm bộ hồ sơ ủy quyền, các chứng từ ngân hàng khác (Mở/đóng tài khoản, Phiếu thay đổi thông tin, Phiếu yêu cầu cung cấp thông tin, sao kê tài khoản, Tra soát lệnh chuyển tiền,...)
· Đi chứng từ ngân hàng của yêu cầu của cấp trên (ủy nhiệm chi giấy, nộp tiền mặt,...)
CHI PHÍ NCC - XNK (VẬN CHUYỂN)
· Kiểm tra công nợ nhà cung cấp từ bộ phận XNK
· Hoàn chỉnh bộ tờ khai đầy đủ phục vụ cho kiểm toán, quyết toán
· Nộp thuế tờ khai nhập khẩu online (nhập nộp thuế, phê duyệt đóng thuế, nhập bảng kê tờ khai).
· Thao tác trên hệ thống thuế/ Ngân hàng
· Phát sinh lệ phí tờ khai (làm 1 lệnh riêng) + phí cảng vụ đường biển
· Giao nhận, photo annex và tờ khai hàng FOC
· Chứng từ XNK
CHI PHÍ THANH TOÁN NCC - BỘ PHẬN KHÁC
· Kiểm tra chứng từ để thanh toán : Kiểm tra bộ chứng từ thanh toán (đề xuất, hợp đồng, hóa đơn, bảng kê, biên bản giao nhận, biên bản nghiệm thu, thanh lý,...) => thông báo người đề xuất trong trường hợp chứng từ chưa hợp lệ
· Check báo cáo, nhắc các bộ phận bổ sung chứng từ còn thiếu, bổ sung hóa đơn,...
CHỨNG TỪ VÀ HÀNH CHÍNH TÀI CHÍNH
· Hỗ trợ các bạn khác trong team khi có yêu cầu của cấp trên: Theo sự sắp xếp của trưởng bộ phận, giao nhận thư cho bộ phận
· Cập nhật, lưu trữ hợp đồng đầu vào: Cập nhật thông tin NCC, thời hạn hợp đồng, thời hạn công nợ, hạn mức công nợ, người phụ trách,...
· Đóng dấu sao y công ty
BÁO CÁO:
· Check báo cáo cuối tháng: Đối chiếu báo cáo chi tiết và tổng hợp (GL03, AP04, AP05, AP12, AP08, CM01, CM02, AR02...)
HỆ THỐNG CÔNG TY:
· Tạo mã nhân viên kinh doanh và mã nhân viên PM & tạo PO mua hàng
· Kiểm toán, quyết toán