NHÂN VIÊN TÀI CHÍNH

Mô tả Công việc
1. Lập kế hoạch dòng tiền (Thu - Chi)
• Xây dựng và quản lý kế hoạch dòng tiề ngắn hạn, trung hạn và dài hạn
• Dự báo dòng tiền để đảm bảo khả năng thanh toán và cân đối tài chính
• Phân tích tình hình tài chính, đề xuất phương án tối ưu hóa dòng tiền.
2. Theo dõi các khoản vay, công nợ, tiến độ thực hiện kế hoạch
• Quản lý, theo dõi các khoản vay, thanh toán lãi và gốc đúng hạn
• Kiểm soát công nợ phải thu, phải trả, đảm bảo thanh toán đúng hạn
• Đối chiếu công nợ với các đối tác, nhà cung cấp, khách hàng
• Báo cáo tiến độ thực hiện kế hoạch tài chính theo yêu cầu.
3. Kiểm tra tính tuân thủ theo quy trình, quy định của phòng Tài chính - Kế toán
• Đảm bảo các hoạt động tài chính tuân thru quy định nội bộ và pháp luật hiện hành
• Hỗ trợ kiểm tra, đánh giá hiệu quả các quy trình tài chính
• Phối hợp với các bộ phận liên quan đảm bảo tính minh bạch, chính xác trong các giao dịch tài chính.
4. Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
• Hỗ trợ thực hiện các báo cáo tài chính định kỳ theo yêu cầu
• Tham gia vào các dự án tài chính, tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn