Phó phòng kế toán phụ trách tài chính

Mô tả Công việc
Phó phòng tài chính kế toán phụ trách các công việc sau:
1. Quản lý dòng tiền
- Theo dõi, quản lý và kiểm soát dòng tiền thu chi của Công ty để ngăn ngừa mọi sự gián đoạn;
- Lên kế hoạch và thực hiện các chiến lược hiệu quả để tối ưu hóa thanh khoản tài chính của Công ty.
2. Quản lý ngân sách
- Xây dựng và quản lý ngân sách của Công ty;
- Phối hợp & làm việc chặt chẽ với các trưởng Phòng ban khác trong Công ty lập ngân sách hàng quý/năm cho từng Phòng Ban, đồng thời kiểm soát tính hiệu quả các hoạt động chi tiêu về chi phí
3. Quản lý hoạt động đầu tư
- Lập dự toán, tìm nguồn vốn, theo dõi tài chính của các hoạt động đầu tư cơ sở hạ tầng;
- Thực hiện/ tham mưu việc mua bán trao đổi ngoại tệ tới BTGĐ
4. Quản lý nguồn vốn
- Tạo và duy trì nguồn vốn ngắn hạn, trung dài hạn từ các Tổ chức tín dụng theo chỉ đạo của TGĐ công ty;
- Xem xét các yêu cầu thanh toán bằng nguồn vay nợ từ các đơn vị, phòng ban;
- Theo dõi và quản lý tình trạng vay nợ của công ty. Đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng vốn vay;
- Xây dựng, thiết lập và duy trì mối quan hệ với các ngân hàng, nhà đầu tư.
- Nghiên cứu các sản phẩm ngân hàng để tư vấn cho BTGĐ.
5. Quản lý tủi ro tài chính
- Xây dựng hệ thống quy định, quy trình, văn bản vận hành, ... nhằm hạn chế rủi ro về tài chính cho doanh nghiệp;
- Thực hiện kiểm tra, giám sát, đề xuất cải thiện hệ thống quản trị rủi ro.
6. Lập báo cáo
- Thực hiện phân tích tính hợp lý của các chỉ số kinh doanh, tài chính;
- Thực hiện báo cáo tháng theo chỉ đạo TGĐ.
7. Các công hành chính khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng