thủ quỹ kiêm Kế Toán viênCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Tầm Nhìn Phương Nam

- Kiểm soát toàn bộ hoạt động thu chi tiền phát sinh trong quá trình hoạt động doanh nghiệp, bao gồm kiểm tra phiếu thu, phiếu chi, thực hiện công tác ký xác nhận, giao các liên, tạm ứng và lưu trữ, quản lý toàn bộ các loại giấy tờ liên quan đến quá trình này.
- Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
- Thực hiện các nghiệp vụ thu chi tài chính, quản lý tiền mặt của công ty.
- Lưu trữ chứng từ thu chi tiền.
- Làm việc với kế toán tổng hợp về số dư tồn quỹ nhằm phục vụ các mục tiêu kinh doanh hay đảm bảo việc chi trả lương, bảo hiểm, phúc lợi khác cho nhân viên.
- Chịu trách nhiệm lưu trữ chứng từ thu chi tiền mặt.
- Thực hiện công việc thu, chi tiền mặt của doanh nghiệp đúng chính sách trong phạm vi trách nhiệm của người thủ quỹ.
- Kiểm đếm thu, chi tiền mặt chính xác từng giai đoạn và bảo quản an toàn quỹ tiền mặt của đơn vị.
- Điều tiết cân đối giữa việc thu và chi, thực hiện nghiêm chỉnh, quản lý định mức tồn quỹ tiền mặt.
- Theo dõi và thiết lập báo cáo kế hoạch thanh toán ngày/ tuần khi có chỉ đạo.
- Hỗ trợ các phòng ban trong công tác thanh toán.
- Kiểm tra công tác tạm ứng, đôn đốc nhắc nhở hoàn ứng.
- Lưu trữ, quản lý các chứng từ liên quan đến khoản chi của doanh nghiệp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Kế toán trưởng và Quản lý phòng.