thủ quỹ - Tín Dụng ngân hàng

· Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ duyệt chi.
· Kiểm tra số dư tại thời điểm lập UNC để đảm bảo không thấu chi tài khoản.
· Lập ủy nhiệm chi chuyển khoản và trình ký theo đúng quy trình.
· Lập séc rút tiền mặt bổ sung quỹ Công ty theo yêu cầu.
· Lập hồ sơ đáo hạn, giải ngân các khoản vay ngắn và dài hạn.
· Hạch toán tất cả các nghiệp vụ chuyển khoản phát sinh vào chương trình kế toán
· Theo dõi chi tiết phát sinh tiền chuyển vào tài khoản hàng ngày từ các khách hàng, đối tác.
· Hạch toán các báo có NH theo đúng tính chất và đối tượng các khoản thu trên tài khoản vào phần mềm kế toán.
· Đối chiếu thường xuyên và cuối tháng số phát sinh và số dư trên từng tài khoản giữa sổ kế toán của Công ty và sổ phụ tại ngân hàng.
· Phối kết hợp với các nhân viên trong phòng và các phòng ban khác để hoàn thành công việc chung.