Thủ QuỹCông Ty Cổ Phần Đầu Tư Đô Thị Kang Long

-
Chịu trách nhiệm quản lý, đảm bảo
an toàn tiền mặt, tài sản, hồ sơ tài liệu được giao.
-
Thực hiện thu chi tiền mặt,
theo dõi và quản lý luồng tiền qua quỹ.
-
Lập đề nghị và theo dõi tạm ứng,
hoàn ứng, thanh toán.
-
Đi giao dịch với ngân hàng liên
quan đến các nghiệp vụ thu chi và theo yêu cầu:
+ Giao dịch chứng từ: Rút séc, nộp tiền,
UNC....
+ Chuẩn bị hồ sơ: Mở-đóng tài khoản, thay đổi
thông tin giao dịch với ngân hàng, các HĐ tiền gửi, tiền vay, giải ngân.....
+ Lấy sao kê ngân hàng định
kỳ;
-
Phân loại chứng từ, cập nhật
thông tin theo ngày và hạch toán các
nghiệp vụ phát sinh lên phần mềm kế toán;
-
Báo cáo tiền mặt, ngân hàng hàng ngày.
-
Lưu giữ các chứng từ thu chi tiền
mặt.
-
Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ
hàng ngày.
-
Thực hiện các công việc khác
theo sự chỉ đạo của Ban lãnh đạo.