Treasury Officer

1. Hoạt động quản lý ngân quỹ:
Quản lý dòng tiền và giao dịch ngân hàng:
- Theo dõi và cập nhật số dư tiền mặt, tiền gửi hàng ngày của Công ty.
- Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền ngày/tuần của Công ty.
- Hỗ trợ lập kế hoạch dòng tiền ngắn hạn và dài hạn, đảm bảo đủ thanh khoản cho hoạt động.
- Quản lý các tài khoản ngân hàng tại nước ngoài, mở/đóng tài khoản khi cần thiết.
Báo cáo và phân tích:
- Hỗ trợ lập báo cáo dòng tiền hàng ngày/tuần/tháng cho Ban lãnh đạo.
- Hỗ trợ theo dõi báo cáo cam kết tín dụng, điều tiền, financial covenant theo các hợp đồng tín dụng với Ngân hàng.
- Hỗ trợ chuẩn bị báo cáo phục vụ kiểm toán và các cơ quan quản lý.
2. Dự án huy động vốn:
- Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu chào bán, bản giới thiệu dự án (pitch deck/IM) và báo cáo tài chính để thực hiện các dự án huy động vốn: vay ngân hàng, phát hành trái phiếu, vay vốn nước ngoài,...
• Thực hiện cập nhật VJC presentation.
• Chuẩn bị hồ sơ: các tài liệu kinh doanh, đăng ký kinh doanh, hợp đồng,... của Công ty cho các dự án huy động vốn.
• Các hồ sơ, văn bản, theo dõi chi trả gốc lãi đình kỳ của trái phiếu của Công ty.
- Hỗ trợ phân tích tình hình tài chính, lập kế hoạch dòng tiền và khả năng trả nợ của Công ty để xây dựng phương án huy động vốn.
- Theo dõi và báo cáo tình hình triển khai dự án huy động vốn hàng tuần tới Ban Lãnh đạo.
- Cập nhật xu hướng thị trường vốn, quy định pháp luật và sản phẩm tài chính mới.