Treasury

Mô tả Công việc
1. Quản lý dòng tiền (Cash Management):
Dự báo và quản lý dòng tiền ra vào để đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ tiền mặt phục vụ cho các hoạt động hàng ngày.
Theo dõi và duy trì tính thanh khoản, đảm bảo doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
2. Quản lý rủi ro tài chính (Financial Risk Management):
Xác định và quản lý các rủi ro tài chính, chẳng hạn như rủi ro tỷ giá hối đoái, lãi suất, hoặc rủi ro tín dụng.
Sử dụng các công cụ tài chính tham vấn để bảo vệ Công ty khỏi những biến động của thị trường tài chính.
3. Đầu tư (Investment Management):
Quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn của công ty, tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản tiền nhàn rỗi.
Đánh giá các cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định dựa trên mục tiêu tài chính và chiến lược của Công ty.
4. Quản lý nợ (Debt Management):
Xây dựng và thực hiện các chiến lược vay vốn để tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty.
Quản lý việc trả nợ và đảm bảo các nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn.
5. Lập kế hoạch và dự báo tài chính (Financial Planning and Forecasting):
Xây dựng các báo cáo tài chính và dự báo để cung cấp cho ban lãnh đạo cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của công ty trong tương lai.
Đánh giá tác động của các dự án hoặc hoạt động mới đến dòng tiền và cơ cấu tài chính của Công ty.
6. Quan hệ ngân hàng (Banking Relations):
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các ngân hàng, nhà đầu tư và tổ chức tài chính để đảm bảo các dịch vụ tài chính được cung cấp một cách hiệu quả.
Đàm phán các điều khoản tín dụng, vay vốn và các sản phẩm tài chính khác.
7. Tuân thủ và báo cáo (Compliance and Reporting):
Đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách nội bộ.
Báo cáo về tình hình tài chính và các hoạt động liên quan đến ngân quỹ cho ban giám đốc hoặc cơ quan quản lý.
8. Triển khai, tham vấn, hướng dẫn liên phòng ban về nghiệp vụ tài chính có liên quan nhằm đảm bảo kịp thời và đầy đủ thông tin theo nội bộ và chính sách, quy định chung của Công ty hiện hành.
9. Đào tạo nội bộ và quản lý con người nhằm nâng cao hiệu quả công việc và tuân thủ quy trình quy định tại Công ty:
Kịp thời hướng dẫn, giám sát công việc của Nhân viên tài chính nhằm bảo đảm Nhân viên làm việc đúng quy trình/ quy định/ yêu cầu công việc và mang lại hiệu quả;
Đào tạo (Training/coaching) nhân viên tài chính/thực tập sinh học việc về kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu quả công việc và phát triển đội ngũ kế thừa sẵn sàng cho chiến lược phát triển của Công ty.
10. Tham mưu cho Giám đốc tài chính, Ban giám đốc Công ty để phục vụ cho việc ra quyết định.
11. Tập hợp, lưu trữ, bảo quản, bảo mật số liệu tài chính theo quy định.
12. Giải quyết các công việc phát sinh theo yêu cầu, phân công của ban lãnh đạo.
Dự báo và quản lý dòng tiền ra vào để đảm bảo doanh nghiệp luôn có đủ tiền mặt phục vụ cho các hoạt động hàng ngày.
Theo dõi và duy trì tính thanh khoản, đảm bảo doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ ngắn hạn.
Xác định và quản lý các rủi ro tài chính, chẳng hạn như rủi ro tỷ giá hối đoái, lãi suất, hoặc rủi ro tín dụng.
Sử dụng các công cụ tài chính tham vấn để bảo vệ Công ty khỏi những biến động của thị trường tài chính.
Quản lý các khoản đầu tư ngắn hạn và dài hạn của công ty, tìm cách tối ưu hóa lợi nhuận từ các khoản tiền nhàn rỗi.
Đánh giá các cơ hội đầu tư, đưa ra các quyết định dựa trên mục tiêu tài chính và chiến lược của Công ty.
Xây dựng và thực hiện các chiến lược vay vốn để tài trợ cho các dự án hoặc hoạt động kinh doanh của Công ty.
Quản lý việc trả nợ và đảm bảo các nghĩa vụ tài chính được thực hiện đúng hạn.
Xây dựng các báo cáo tài chính và dự báo để cung cấp cho ban lãnh đạo cái nhìn tổng quan về tình hình tài chính và khả năng thanh khoản của công ty trong tương lai.
Đánh giá tác động của các dự án hoặc hoạt động mới đến dòng tiền và cơ cấu tài chính của Công ty.
Duy trì và phát triển mối quan hệ với các ngân hàng, nhà đầu tư và tổ chức tài chính để đảm bảo các dịch vụ tài chính được cung cấp một cách hiệu quả.
Đàm phán các điều khoản tín dụng, vay vốn và các sản phẩm tài chính khác.
Đảm bảo mọi hoạt động tài chính tuân thủ các quy định của pháp luật và chính sách nội bộ.
Báo cáo về tình hình tài chính và các hoạt động liên quan đến ngân quỹ cho ban giám đốc hoặc cơ quan quản lý.
Kịp thời hướng dẫn, giám sát công việc của Nhân viên tài chính nhằm bảo đảm Nhân viên làm việc đúng quy trình/ quy định/ yêu cầu công việc và mang lại hiệu quả;
Đào tạo (Training/coaching) nhân viên tài chính/thực tập sinh học việc về kỹ năng, kiến thức để nâng cao hiệu quả công việc và phát triển đội ngũ kế thừa sẵn sàng cho chiến lược phát triển của Công ty.