Trưởng Bộ Phận Kế Toán Ngân Hàng

Quản lý các công việc thu chi, báo cáo số dư, nợ vay hàng ngày.
Cân đối nguồn, điều chuyển tiền giữa các ngân hàng, chi nhánh.
Lập kế hoạch dòng tiền và thực hiện thu chi theo ngày, tuần, tháng, quý.
Theo dõi dư nợ vay, LC, bảo lãnh, hạn mức tín dụng các ngân hàng, cập nhật thường xuyên các thay đổi về hạn mức, lãi các điều kiện giải ngân ...
Làm việc với các ngân hàng cung cấp hồ sơ, giải trình số liệu với các ngân hàng, đảm bảo việc giải ngân và cấp hạn mức không bị gián đoạn.
Theo dõi và làm việc với các bộ phận về kế hoạch thanh toán và cập nhật kết quả thanh toán hàng ngày.Kiểm tra, kiểm soát công tác hạch toán kế toán, đối chiếu công nợ đảm bảo khớp số dư các ngân hàng, nợ vay, NCC... với số liệu trên sổ sách.
Công việc khác: Theo yêu cầu phát sinh.