tuyển dụng Kế Toán Công Nợ tại hồ chí minh - công ty cổ phần tập đoàn thiên longCÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN THIÊN LONG

Quản lý, theo dõi, đối chiếu công nợ:
Phải thu:
- Thường xuyên kiểm tra thực tế nợ phải thu với Khách hàng để phát hiện kịp thời các khoản chênh lệch (nếu có);
- Liên hệ với Khách hàng đôn đốc thu hồi các khoản nợ đến hạn, quá hạn và gửi thông tin đến BP KD để cùng hỗ trợ thu hồi công nợ;
- Thường xuyên theo dõi và cập nhật thông tin các khoản nợ phải thu đến hạn thanh toán, quá hạn và nợ khó đòi;
- Căn cứ vào công nợ, thủ tục đáp ứng đơn hàng và thủ tục quản lý công nợ tiến hành kiểm tra và duyệt đơn hàng;
- Định kỳ đối chiếu công nợ với Khách hàng;
- Kiểm tra các hoá đơn bán ra được cập nhật theo đúng đối tượng Khách hàng;
- Phối hợp với kế toán bán hàng xử lý các vấn đề liên quan đến hoá đơn khi nhận phản ánh từ Khách hàng;
- Lập tính thưởng doanh số, các khoản hỗ trợ và cấn trừ công nợ theo đúng quy định.
Phải trả:
- Đảm bảo thanh toán các khoản phải trả theo đúng đối tượng, đúng thời hạn thanh toán, không thanh toán trước hạn và thanh toán 2 lần;
- Lập kế hoạch dự trù thanh toán cho NCC theo tháng, quý;
- Kiểm tra các hoá đơn mua vào nhập kho được cập nhật theo đúng đối tượng NCC;
- Cập nhật hóa đơn mua vào liên quan đến chi phí cho các khoản phải trả;
- Theo dõi tiến độ thực hiện các hợp động trả trước, các khoản NCC hỗ trợ;
- Kiểm tra thanh toán tiền hàng có nhập kho theo PO;
- Cập nhật các biến động về giá của NCC;
- Định kỳ đối chiếu công nợ với NCC;
Báo cáo:
- Lập báo cáo khác theo yêu cầu của cấp trên.
- Hàng tháng, lập báo cáo chi tiết, tổng hợp các khoản phải thu, phải trả;
- Lập bảng kê mua vào hàng hoá, dịch vụ thuộc phần hành;
- Báo cáo kịp thời các khoản nợ khó đòi và các khoản nợ Khách hàng không xác nhận;
- Hàng tuần, lập báo cáo tuổi nợ bao gồm: tổng nợ, nợ trong hạn, nợ quá hạn đến các BP/PB liên quan và cấp trên;
- Báo cáo đến cấp trên trường hợp biên bản xác nhận công nợ với Khách hàng, NCC có sự khác biệt, ghi rỏ lý do, nguyên nhân chênh lệch;