Tuyển dụng Kế toán công nợ

Thực hiện các công việc về thu chi của CP và CS, quản lý công nợ của CP.
1/ Theo dõi mua hàng nội địa CP và CS. Nhận chứng từ thanh toán tiền mặt và chuyển khoản từ các phòng ban. Lập lệnh thanh toán sau khi kiểm tra bộ chứng từ đầy đủ và phù hợp với quy định của Công ty. Hàng tháng, thực hiện đối chiếu công nợ với các nhà cung cấp nội địa. Và xác nhận thông tin mua hàng qua email của kế toán kho gởi hàng tháng.
2/ Hàng tuần, theo dõi lịch thu của khách hàng và kết hợp cùng Sales liên hệ đòi nợ đối với các khách hàng có nợ đến hạn, quá hạn...
3/ Theo dõi công nợ khách hàng, thực hiện đối chiếu công nợ, tính ngày quá hạn, gởi mail khách hàng ngày, tính lãi (khi có yêu cầu). Gửi Biên bản đối chiếu công nợ cho khách hàng ngay khi có yêu cầu và gửi biên bản xác nhận hàng quý. Thời gian hoàn thành thu hồi biên bản xác nhận theo quý vào ngày 30 của tháng sau.
4/ Scan và lưu trữ các hồ sơ, chứng từ liên quan đến công nợ vào ổ đĩa mỗi tuần.
5/ Chốt số dư tài khoản công nợ phải thu khách hàng của tháng trước vào ngày 15 của tháng sau.
6/ Nhập tồn kho lên PMG vào thứ 2 hàng tuần.
7/ Theo dõi hàng đã XHĐ trước - còn gởi kho CP. Tính tiền gia công cắt rọc.
8/ Đối chiếu công nợ và làm ủy nhiệm chi thanh toán các khoản trả lại tiền dư CP & CS. Kiểm tra 2 PMG giữa các công nợ nội bộ.
9/ Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Quản lý và Ban Giám đốc.