[White Palace Phạm Văn Đồng] - Thủ Quỹ

Mô tả Công việc
THU, CHI TIỀN MẶT
Kiểm tra lần cuối về tính hợp lệ của chứng từ trước khi thu, chi tiền mặt.
Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo để xử lý kịp thời.
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày, chịu trách nhiệm trên số tiền chênh lệch.
Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học .
Thu tiền sau tiệc nếu trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc cà thẻ (nếu có).
Lập Phiếu thu và thu tiền nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt (ngoài giờ hành chính).
Hằng ngày, kiểm tra và nhận tiền từ cashier đối chiếu với số liệu KT doanh thu báo cáo.
Cuối ngày lập báo cáo thu, chi tiền mặt và đảm bảo tính chính xác về số liệu.
Cuối tháng bỏ phong bì lương, thưởng bằng tiền mặt. Phát lương theo đúng thời gian qui định.
LẬP BẢNG KÊ ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN
Sau khi tiệc kết thúc, căn cứ vào Sales order, BEO, và biên bản bàn giao từ BP F&B lập bảng kê đề nghị thanh toán để khách ký xác nhận.
Nhận lại bảng kê đề nghị thanh toán và biên bản bàn giao có xác nhận của khách hàng từ BP F&B.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên bảng kê.
YÊU CẦU CHUNG
Báo cáo kịp thời những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan theo đúng qui định.
Đảm bảo chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
Tuyệt đối bảo mật thông tin.
Kiểm tra lần cuối về tính hợp lệ của chứng từ trước khi thu, chi tiền mặt.
Kiểm tra tiền mặt để phát hiện các loại tiền giả và báo cáo để xử lý kịp thời.
Thực hiện việc thanh toán tiền mặt hàng ngày theo quy trình thanh toán của công ty.
Thực hiện kiểm kê đối chiếu quỹ hàng ngày, chịu trách nhiệm trên số tiền chênh lệch.
Phân loại đúng loại tiền, sắp xếp khoa học .
Thu tiền sau tiệc nếu trường hợp khách hàng thanh toán bằng tiền mặt hoặc cà thẻ (nếu có).
Lập Phiếu thu và thu tiền nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt (ngoài giờ hành chính).
Hằng ngày, kiểm tra và nhận tiền từ cashier đối chiếu với số liệu KT doanh thu báo cáo.
Cuối ngày lập báo cáo thu, chi tiền mặt và đảm bảo tính chính xác về số liệu.
Cuối tháng bỏ phong bì lương, thưởng bằng tiền mặt. Phát lương theo đúng thời gian qui định.
Sau khi tiệc kết thúc, căn cứ vào Sales order, BEO, và biên bản bàn giao từ BP F&B lập bảng kê đề nghị thanh toán để khách ký xác nhận.
Nhận lại bảng kê đề nghị thanh toán và biên bản bàn giao có xác nhận của khách hàng từ BP F&B.
Chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu trên bảng kê.
Báo cáo kịp thời những khó khăn trong công việc cần giải quyết.
Lập báo cáo định kỳ và thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp quản lý.
Sắp xếp và lưu trữ chứng từ kế toán liên quan theo đúng qui định.
Đảm bảo chính xác và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo.
Tuyệt đối bảo mật thông tin.