1. Nhiệm vụ chính:
AR Lead chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ quy trình Order-to-Cash (O2C) cho tất cả các đơn vị trong Tập đoàn.
Vị trí này chịu trách nhiệm tập trung hóa hoạt động công nợ phải thu (Accounts Receivable - AR), đề xuất cải tiến chính sách tín dụng, đảm bảo việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tín dụng chung của Tập đoàn, đồng thời giảm thiểu rủi ro tài chính và đảm bảo dòng tiền lành mạnh cho toàn bộ tổ chức.
2. Mô tả công việc chi tiết:
1. Quản lý rủi ro tín dụng và đảm bảo tuân thủ
- Thực thi chính sách: Đảm bảo tất cả các Đơn vị Kinh doanh (BU)/đội ngũ Kinh doanh tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách tín dụng chung của Tập đoàn.
- Đánh giá tín dụng: Rà soát và phê duyệt hạn mức/điều khoản tín dụng đối với các hợp đồng của khách hàng trọng yếu hoặc khách hàng thường xuyên dựa trên kết quả đánh giá tài chính.
Nhận diện rủi ro: Đề xuất điều chỉnh các hạn mức tín dụng hiện có dựa trên hành vi thanh toán và tình hình tài chính của khách hàng; kịp thời nhận diện và báo cáo các rủi ro tiềm ẩn cho cấp quản lý.
- Kiểm soát dữ liệu khách hàng: Kiểm tra và phê duyệt các yêu cầu tạo mới mã khách hàng, đảm bảo tính chính xác của dữ liệu so với hồ sơ pháp lý và các quy định của Tập đoàn, nhằm duy trì tính toàn vẹn dữ liệu trên các hệ thống.
2. Quản lý tập trung hoạt động công nợ phải thu
-
Giám sát vận hành: Hướng dẫn và hỗ trợ đội ngũ AR đạt được các chỉ tiêu KPI; xử lý các vấn đề vận hành phức tạp liên quan đến tín dụng và việc xử lý trên hệ thống.
- Xử lý giao dịch: Giám sát các giao dịch trọng yếu, bao gồm phân bổ/hạch toán thanh toán, xử lý các khoản chênh lệch nhỏ và thực hiện các bút toán bù trừ công nợ AR-AP.
- Quản lý công nợ tại các đơn vị được phân công: Quản lý hoạt động công nợ phải thu của các đơn vị cụ thể, đảm bảo số dư công nợ chính xác và thực hiện thu hồi công nợ từ khách hàng quốc tế.
3. Báo cáo, phân tích và khóa sổ cuối kỳ
- Báo cáo và phân tích: Rà soát báo cáo tuổi nợ hằng tuần/hằng tháng, tập trung vào các khoản nợ quá 30 ngày; lập báo cáo nợ xấu hằng tháng
phục vụ việc xem xét của BUM/CD.
- Khóa sổ cuối tháng/cuối năm: Điều phối các hoạt động khóa sổ hằng tháng, rà soát các báo cáo và thực hiện các công việc cuối năm như trích lập dự phòng nợ xấu và hỗ trợ kiểm toán.
- Đối chiếu công nợ: Quản lý việc xác nhận số dư công nợ phải thu theo quý với khách hàng và các bên liên quan nội bộ, đảm bảo tất cả các tài khoản được đối chiếu chính xác.
4. Thu hồi công nợ và xử lý các vấn đề phát sinh
- Chiến lược thu hồi công nợ: Trực tiếp chỉ đạo và triển khai các hoạt động thu hồi công nợ đối với khách hàng thông thường và các khách hàng có rủi ro cao hoặc công nợ khó thu; khi cần thiết, phối hợp tổ chức các buổi làm việc chung với bộ phận Kinh doanh.
- Quản lý tranh chấp: Tiếp nhận và xử lý các thắc mắc của khách hàng, giải quyết các tranh chấp liên quan đến hóa đơn và thực hiện điều chỉnh/hủy hóa đơn kịp thời.
5. Các công việc khác - nếu có
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan.
- Có tối thiểu 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Công nợ phải thu (Accounts Receivable - AR) hoặc Kiểm soát tín dụng (Credit Control); ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường doanh nghiệp có nhiều đơn vị thành viên hoặc Trung tâm Dịch vụ Chia sẻ (Shared Service Center - SSC).
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành Bán buôn/Phân phối. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực Nguyên liệu thực phẩm, Hóa chất công nghiệp hoặc Nguyên liệu dược phẩm là một lợi thế lớn.
- Có kiến thức vững về các quy định thuế liên quan đến hóa đơn và công nợ phải thu.
- Có kinh nghiệm thực tế sử dụng các hệ thống ERP; ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng Microsoft Dynamics AX.
- Thành thạo Microsoft Office, đặc biệt là Microsoft Excel nâng cao, bao gồm: xử lý dữ liệu lớn, Pivot Table, các công thức nâng cao và tự động hóa.
- Có khả năng giao tiếp một cách chủ động, rõ ràng và quyết đoán; đồng thời có khả năng phối hợp hiệu quả với đội ngũ Kinh doanh trong khi vẫn duy trì mối quan hệ hợp tác chuyên nghiệp.