Chuyên viên/ Chuyên viên cao cấp Phòng Vận hành giao dịch ngân quỹ và thị trường tài chính

Mô tả Công việc
Mảng giao dịch MM-FX
1. Thực hiện xử lý như xác nhận giao dịch, hạch toán, thanh toán... các giao dịch vay gửi liên ngân hàng (bao gồm cả giao dịch phong tỏa/ giải tỏa TSĐB), mua bán kỳ hạn GTCG, mua bán ngoại tệ giữa Vietbank (Khối Thị trường tài chính) và các đối tác trên thị trường liên ngân hàng.
2. Soạn thảo hợp đồng khung; hợp đồng giao dịch qua Fax; hợp đồng giao dịch từng lần liên quan đến giao dịch vay gửi liên ngân hàng (bao gồm cả giao dịch phong tỏa/ giải tỏa TSĐB), mua bán kỳ hạn GTCG, mua bán ngoại tệ giữa Vietbank và đối tác trên thị trường liên ngân hàng theo các mẫu đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
3. Thực hiện tạo/ lập các báo cáo ngày/ tháng/ quý/ năm theo quy định của NHNN/ cơ quan nhà nước, Vietbank liên quan đến giao dịch ngoại tệ trên các chương trình tự động/ bán tự động/ thủ công.
4. Thực hiện tính số liệu liên quan đến giao dịch ngoại tệ của toàn ngân hàng như kết quả kinh doanh ngoại tệ giao ngay; đánh giá chênh lệch tỷ giá đối với giao dịch mua bán ngoại tệ giao ngay, và giao dịch mua bán ngoại tệ kỳ hạn theo định kỳ hàng ngày, hàng tháng.
5. Theo dõi dòng tiền đi về, liên hệ với đối tác liên quan đến các giao dịch vay gửi liên ngân hàng (bao gồm cả giao dịch phong tỏa/ giải tỏa TSĐB), mua bán kỳ hạn GTCG, ngoại hối.
6. Theo dõi, đối chiếu giao dịch mua bán ngoại tệ nội bộ giữa Hội sở và TTKD; phân bổ lợi nhuận mua bán ngoại tệ nội bộ hàng tháng cho TTKD toàn hệ thống.
7. Phối hợp cùng Trưởng bộ phận vận hành ngoại hối trong việc xây dựng, kiểm thử các báo cáo liên quan đến vay gửi liên ngân hàng (bao gồm cả giao dịch phong tỏa/ giải tỏa TSĐB), mua bán kỳ hạn GTCG, ngoại hối theo yêu cầu trong từng thời kỳ.
8. Thực hiện sắp xếp, đóng cuốn và lưu trữ chứng từ theo quy định.
Mảng giao dịch GTCG, phát hành, lưu ký
1. Thực hiện xử lý như xác nhận giao dịch, hạch toán, thanh toán các giao dịch kinh doanh giấy tờ có giá (GTCG do TCTD khác hoặc VB phát hành) giữa Vietbank và các đối tác (thị trường dân cư và liên ngân hàng).
2. Soạn thảo các hợp đồng/ hồ sơ giao dịch / thủ tục cần thiết liên quan đến giao dịch giấy tờ có giá như hợp đồng khung, hợp đồng từng lần, chứng từ chuyển nhượng về việc mua bán hẳn giấy tờ có giá, hồ sơ chuyển khoản chứng khoán các giấy tờ có giá, hồ sơ phát hành GTCG, chuyển nhượng GTCG do Vietbank phát hành với các đối tác theo các mẫu đã được Ban lãnh đạo phê duyệt.
3. Thực hiện thủ tục đăng ký lưu ký GTCG do Vietbank phát hành theo quy định.
4. Thực hiện các báo cáo ngày/ tháng/ quý/ năm liên quan đến giao dịch giấy tờ có giá theo quy định của NHNN/ cơ quan nhà nước, Vietbank
5. Thực hiện theo dõi, tính toán và đối chiếu kết quả kinh doanh giao kinh doanh giấy tờ có giá của Phòng KD GTCG với các Phòng/ ban có liên quan.
6. Thực hiện thu thập và lưu trữ hồ sơ pháp lý của các đối tác liên ngân hàng trong nghiệp vụ kinh doanh giấy tờ có giá giữa ngân hàng và các đối tác; giao nhận chứng từ/ hồ sơ bản gốc liên quan đến giao dịch GTCG; thực hiện thủ tục nhập xuất kho tài sản với bộ phận kho quỹ.
7. Phối hợp cùng Trưởng bộ phận vận hành tài chính trong việc xây dựng, kiểm thử các báo cáo liên quan đến giao dịch tài chính theo yêu cầu trong từng thời kỳ.
8. Theo dõi số dư tài khoản lưu ký chứng khoán và tài khoản giao dịch tiền tại các tổ chức lưu ký, theo dõi tiền đi về của các giao dịch mua bán giấy tờ có giá.
9. Thực hiện sắp xếp, đóng cuốn và lưu trữ chứng từ theo quy định