Chuyên Viên Dịch Vụ Quỹ và Danh Mục

TÓM TẮT CÔNG VIỆC
Các nhiệm vụ chính bao gồm vận hành, kế toán và quản trị danh mục đầu tư cho các quỹ/danh mục do VCBF quản lý, thực hiện nghiệp vụ với Đại lý chuyển nhượng và hệ thống giao dịch CCQ của VCBF.
MÔ TẢ CÔNG VIỆC
1. KẾ TOÁN QUỸ
- Hạch toán kế toán & lưu trữ hồ sơ kế toán các giao dịch của Quỹ và các Danh mục;
- Theo dõi công nợ phải thu, phải trả;
- Thanh toán các khoản đầu tư, chi phí và Thu hồi các khoản phải thu;
- Đảm bảo các nghiệp vụ kế toán, vận hành hàng ngày cho quỹ và danh mục: thu/chi tiền, gửi/ tất toán tiền gửi kỳ hạn, thanh toán giao dịch chứng khoán, thanh toán giao dịch chứng chỉ quỹ...;
- Lập báo cáo tài chính và/(hoặc) Phối hợp với đơn vị cung cấp dịch vụ quản trị quỹ/danh mục trong việc lập báo cáo tài chính Quỹ/Danh mục theo quy định của luật;
- Định giá Quỹ/danh mục và chứng khoán;
- Kiểm tra số liệu/lập các báo cáo quản trị nội bộ công ty theo yêu cầu của Ban điều hành;
- Tổng hợp và cung cấp các số liệu, bảng biểu liên quan đến kết quả đầu tư nhằm hỗ trợ Phòng Đầu tư lập các báo cáo đánh giá kết quả đầu tư của các danh mục đầu tư/quỹ;
- Phối hợp với Bộ phận Đầu tư và các Bộ phận khác trong Công ty cũng như các đối tác cung cấp dịch vụ để Tiếp nhận và triển khai danh mục mới/Thanh lý danh mục đóng (khi phát sinh).
2. NGHIỆP VỤ KIỂM SOÁT GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ QUỸ
- Thực hiện các giao dịch, nghiệp vụ hàng ngày liên quan đến hệ thống Quản lý Quỹ mở/Quỹ hưu trí của Đại lý chuyển nhượng/Tổ chức Quản trị Tài khoản Hưu trí cá nhân và hệ thống giao dịch chứng chỉ quỹ mở trực tuyến của VCBF (Etrade):
+ Thực hiện các nghiệp vụ cụ thể của hệ thống VSDC/Etrade theo checklist, quy trình đã ban hành. Đảm bảo tuân thủ tài liệu Quỹ và quy định hiện hành;
+ Phối hợp và quản lý phối hợp với Ban Phát triển Kinh doanh trong việc phân phối chứng chỉ quỹ, quản lý các TK GD chứng chỉ quỹ;
+ Phối hợp với Đại lý phân phối, Đại lý chuyển nhượng, Tổ chức Quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Ngân hàng giám sát, Ngân hàng lưu ký để xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thao tác nghiệp vụ. "
- Quản lý lưu trữ hồ sơ, chứng từ về Hợp đồng mở tài khoản và Lệnh của nhà đầu tư
- Đối soát số liệu với Ban Phát triển Kinh doanh/Đại lý phân phối & các đơn vị cung cấp dịch vụ theo tần suất đã được thống nhất.
3. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Sổ tay định giá cho các Quỹ/Danh mục
- Sửa đổi, bổ sung, xây dựng Quy trình nghiệp vụ cho Phòng.
- Xây dựng quy trình phối hợp giữa VCBF và các bên cung cấp dịch vụ trong hoạt động quản lý quỹ và danh mục đầu tư.
- Lựa chọn, đề xuất ký kết Hợp đồng với các nhà cung cấp dịch vụ như Ngân hàng Giám sát, Ngân hàng Lưu ký, Tổ chức Quản trị quỹ, Đại lý Chuyển nhượng, Tổ chức quản trị tài khoản hưu trí cá nhân, Công ty Chứng khoán (môi giới giao dịch chứng khoán).
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng tài liệu quỹ, thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ, thành lập quỹ.
- Phối hợp với các bộ phận để xây dựng, vận hành, quản lý hệ thống giao dịch cũng như các hệ thống khác.
- Các công việc khác theo yêu cầu, phân công của Phòng/Công ty tại từng thời điểm.