Mô tả Công việc
1. Thực hiện công tác kế toán giao dịch đảm bảo các hoạt động liên quan vận hành hệ thống CK cơ sở, phái sinh, TPRL công ty diễn ra thông suốt:
· Theo dõi, hạch toán các giao dịch tiền của khách hàng, bao gồm: Nộp/rút tiền vào TKCK, nộp/rút tiền ký quỹ phát sinh, ứng trước tiền bán chứng khoán, chuyển tiền ra ngoài, các sản phẩm khác của công ty...
· Đảm bảo thanh toán, bù trừ đúng hạn và đúng quy định.
· Kiểm tra, kiểm soát các giao dịch giải ngân, thu nợ, nghiệp vụ cho vay margin, xử lý nợ quá hạn.
· Thực hiện cân tiền tất cả các TK ngân hàng, các sản phẩm phát sinh cuối ngày, cuối tuần,cuối tháng, quý, năm đảm bảo ghi nhận đầy đủ chính xác các giao dịch tiền của khách hàng.
·
Hỗ trợ khách hàng, môi giới và các bộ phận liên quan trong xử lý giao dịch tiền.
· Đóng góp ý kiến để xây dựng, cải tiến quy trình, sản phẩm để
phục vụ khách hàng tốt hơn.
· Thực hiện các báo cáo tiền định kỳ tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước.
· Cung cấp hồ sơ, chứng từ khi có yêu cầu từ các cơ quan nhà nước.
2. Thực hiện 1 số công tác kế toán nội bộ:
· Thực hiện hạch toán chi tiết sổ sách nội bộ như: Ủy nhiệm chi, báo có, phiếu kế toán khác.
· Hạch toán chi tiết TSCĐ, CCCD và một số công việc nhập liệu phát sinh khác.
3. Công tác khác:
Lưu trữ hồ sơ kế toán, chứng từ, sổ sách, hợp đồng đầy đủ, ngân nắp và khoa học.
Thực hiện một số công tác khác do cấp trên giao.