Mô tả Công việc
Thực hiện các nhiệm vụ kế toán liên quan đến các nghiệp vụ thanh toán, giao dịch qua ngân hàng và lập các hồ sơ vay vốn tại ngân hàng.
Kiểm tra tính pháp lý và đầy đủ của hồ sơ đủ điều kiện thanh toán theo quy định Công ty.
Lập và kiểm tra chứng từ thanh toán qua ngân hàng trước khi trình
Kế toán trưởng.
Chuyển chứng từ thanh toán đã được duyệt cho ngân hàng và theo dõi, cập nhật thông tin hoàn tất việc thanh toán từ ngân hàng.
Liên hệ với các ngân hàng nhận lại chứng từ thanh toán đã thực hiện chuyển tiền và sổ phụ.
Nhập liệu phần mềm (sổ kế toán) kịp thời và chính xác, hạch toán và định khoản các nghiệp vụ kế toán của hồ sơ chứng từ kế toán qua ngân hàng, bao gồm cả chứng từ hóa đơn tài chính.
In phiếu
thu ngân hàng, xác nhận đ thanh toán cho khách hàng khi c yêu cầu từ khách hàng và Phòng Bán hàng.
Tập hợp, thu thập và lập hồ sơ vay ngân hàng.
Đăng ký giải ngân từ vốn vay đối với các hồ sơ được duyệt sử dụng vốn vay để thanh toán ngân hàng.
Theo dõi, đối chiếu số liệu thu chi và số dư trên các tài khoản ngân hàng online và sổ cái tài khoản của Công ty, nhằm phát hiện kịp thời và thông báo ngân hàng điều chỉnh sai sót nếu có.
Hàng ngày đối chiếu số liệu thanh toán ngân hàng với
kế toán công nợ phải thu và kế toán công nợ phải trả.
Các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.