Chuyên Viên Kế Toán Thủ Quỹ Ngân Hàng - Lương upto 20 Triệu

- Thực hiện thu - chi tiền mặt, quản lý quỹ và đối chiếu tồn quỹ hằng ngày.
- Thực hiện các giao dịch ngân hàng: chuyển khoản, nộp/rút tiền, lấy sổ phụ và chứng từ ngân hàng.
- Kiểm tra, hạch toán các nghiệp vụ thu - chi, tiền gửi ngân hàng, tiền vay vào phần mềm kế toán.
- Theo dõi số dư các tài khoản ngân hàng, đối chiếu sổ phụ và chứng từ phát sinh.
- Lập báo cáo thu - chi, báo cáo dòng tiền, báo cáo tồn quỹ và báo cáo ngân hàng định kỳ.
- Lập kế hoạch thanh toán, kế hoạch dòng tiền phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và triển khai dự án.
- Theo dõi các khoản vay ngắn hạn, dài hạn; lịch trả nợ gốc, lãi vay, ngày đến hạn và hồ sơ khế ước vay.
- Theo dõi, quản lý hồ sơ bảo lãnh ngân hàng, hợp đồng tín dụng, hợp đồng vay và các nghĩa vụ tài chính liên quan.
- Phối hợp làm việc với ngân hàng, tổ chức tín dụng về hồ sơ vay vốn, bảo lãnh, giải ngân, tất toán và các thủ tục phát sinh.
- Cập nhật các quy định, chính sách mới của ngân hàng liên quan đến giao dịch, tín dụng, bảo lãnh và thanh toán.
- Đề xuất kế hoạch tài chính, phương án sử dụng vốn, vay vốn, cơ cấu dòng tiền với các ngân hàng/tổ chức tín dụng.
- Lưu trữ chứng từ thu - chi, chứng từ ngân hàng, hồ sơ vay vốn, bảo lãnh đầy đủ, khoa học.
- Thực hiện các công việc khác theo phân công của Kế toán trưởng/Ban Lãnh đạo.
- Nữ. Độ tuổi từ 25 - 40 tuổi