Mô tả Công việc
Đơn vị: Phòng Kinh doanh vốn liên ngân hàng - Khối Nguồn vốn và Thị trường Tài chính
Báo cáo trực tiếp:
Trưởng phòng Kinh doanh vốn liên ngân hàng
1. Mục tiêu công việc
Thực hiện huy động, sử dụng và kinh doanh vốn trên thị trường liên ngân hàng nhằm bảo đảm thanh khoản, tối ưu chi phí vốn, tạo lợi nhuận và duy trì quan hệ với các tổ chức tín dụng trong phạm vi hạn mức được phê duyệt.
2. Trách nhiệm chính
Thực hiện giao dịch gửi tiền, nhận tiền gửi, vay và cho vay, đầu tư/kinh doanh giấy tờ có giá do TCTD phát hành với các TCTD.
Chào giá, đàm phán lãi suất, kỳ hạn, khối lượng và điều kiện giao dịch.
Theo dõi trạng thái tiền trên các tài khoản, dòng tiền đến hạn và nhu cầu thanh khoản hàng ngày.
Theo dõi lãi suất liên ngân hàng, OMO, tín phiếu NHNN và các yếu tố ảnh hưởng đến thị trường tiền tệ.
Phân tích, đề xuất phương án huy động, sử dụng vốn và cơ cấu kỳ hạn phù hợp.
Quản lý danh mục giao dịch, chi phí vốn, doanh thu và lợi nhuận được giao.
Duy trì, phát triển quan hệ với các TCTD; đề xuất thiết lập hoặc điều chỉnh hạn mức đối tác.
Phối hợp với các phòng ban nội bộ nhằm đảm bảo các giao dịch được thực hiện chính xác và đầy đủ theo quy định.
Tuân thủ quy định pháp luật, quy trình nội bộ, nguyên tắc đạo đức và bảo mật thông tin.