Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của các pháp nhân trong Tập đoàn; đối chiếu với sổ kế toán và cảnh báo khi số dư xuống dưới mức tối thiểu.
Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán qua ngân hàng; theo dõi giao dịch, đối chiếu sổ phụ và lưu trữ chứng từ.
Theo dõi hạn mức tín dụng, khoản vay và bảo lãnh ngân hàng. Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, gia hạn hạn mức và hồ sơ tài sản bảo đảm.
Xây dựng kế hoạch dòng tiền cuốn chiếu 13 tuần, cập nhật hằng tuần; theo dõi lịch trả gốc, lãi và cảnh báo trước hạn thanh toán.
Phân tích nhu cầu vốn lưu động, đề xuất phương án huy động và sử dụng vốn; phối hợp theo dõi các khoản phải thu, hàng tồn kho và phải trả.
Làm việc với ngân hàng về lãi suất, phí và điều kiện tín dụng; theo dõi tỷ giá và đề xuất phương án hạn chế rủi ro khi phát sinh.
Lập báo cáo dòng tiền thực tế so với kế hoạch; tổng hợp số liệu tiền, nợ vay và hạn mức tín dụng toàn Tập đoàn. Báo cáo kịp thời các rủi ro thanh khoản hoặc chênh lệch bất thường cho CFO.
Phối hợp với Kế toán trưởng,
Kế toán tổng hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công.
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc ngân quỹ. Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí ngân quỹ/treasury, quan hệ ngân hàng hoặc
kế toán thanh toán tại doanh nghiệp có nhiều pháp nhân.
Hiểu về quản trị dòng tiền, tín dụng ngân hàng, khoản vay, bảo lãnh và nguyên tắc
kiểm soát nội bộ đối với tiền.
Có khả năng lập, cập nhật mô hình dự báo dòng tiền và phân tích số liệu tài chính phục vụ quyết định quản trị.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán; biết SAP là lợi thế.
Có kỹ năng làm việc, đàm phán với ngân hàng; cẩn trọng, chính trực, bảo mật thông tin và chủ động xử lý công việc đúng hạn.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong giao dịch và hồ sơ ngân hàng là lợi thế.