Chuyên Viên Tài Chính - Ngân Quỹ
Hạn nộp hồ sơ: 26/11/2026 (Còn 28 ngày)
Ứng tuyển sớm để được ưu tiên
Kết nối với Nhà tuyển dụng để tìm hiểu thông tin và gia tăng cơ hội trúng tuyển
Nhà tuyển dụng đang online
Mô tả công việc
Theo dõi số dư tiền mặt, tiền gửi ngân hàng của các pháp nhân trong Tập đoàn; đối chiếu với sổ kế toán và cảnh báo khi số dư xuống dưới mức tối thiểu.
Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán qua ngân hàng; theo dõi giao dịch, đối chiếu sổ phụ và lưu trữ chứng từ.
Theo dõi hạn mức tín dụng, khoản vay và bảo lãnh ngân hàng. Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, gia hạn hạn mức và hồ sơ tài sản bảo đảm.
Xây dựng kế hoạch dòng tiền cuốn chiếu 13 tuần, cập nhật hằng tuần; theo dõi lịch trả gốc, lãi và cảnh báo trước hạn thanh toán.
Phân tích nhu cầu vốn lưu động, đề xuất phương án huy động và sử dụng vốn; phối hợp theo dõi các khoản phải thu, hàng tồn kho và phải trả.
Làm việc với ngân hàng về lãi suất, phí và điều kiện tín dụng; theo dõi tỷ giá và đề xuất phương án hạn chế rủi ro khi phát sinh.
Lập báo cáo dòng tiền thực tế so với kế hoạch; tổng hợp số liệu tiền, nợ vay và hạn mức tín dụng toàn Tập đoàn. Báo cáo kịp thời các rủi ro thanh khoản hoặc chênh lệch bất thường cho CFO.
Phối hợp với Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công.
Lập, kiểm tra hồ sơ thanh toán qua ngân hàng; theo dõi giao dịch, đối chiếu sổ phụ và lưu trữ chứng từ.
Theo dõi hạn mức tín dụng, khoản vay và bảo lãnh ngân hàng. Chuẩn bị hồ sơ vay vốn, gia hạn hạn mức và hồ sơ tài sản bảo đảm.
Xây dựng kế hoạch dòng tiền cuốn chiếu 13 tuần, cập nhật hằng tuần; theo dõi lịch trả gốc, lãi và cảnh báo trước hạn thanh toán.
Phân tích nhu cầu vốn lưu động, đề xuất phương án huy động và sử dụng vốn; phối hợp theo dõi các khoản phải thu, hàng tồn kho và phải trả.
Làm việc với ngân hàng về lãi suất, phí và điều kiện tín dụng; theo dõi tỷ giá và đề xuất phương án hạn chế rủi ro khi phát sinh.
Lập báo cáo dòng tiền thực tế so với kế hoạch; tổng hợp số liệu tiền, nợ vay và hạn mức tín dụng toàn Tập đoàn. Báo cáo kịp thời các rủi ro thanh khoản hoặc chênh lệch bất thường cho CFO.
Phối hợp với Kế toán trưởng, Kế toán tổng hợp và thực hiện các công việc khác theo phân công.
Yêu cầu
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán hoặc ngành liên quan.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc ngân quỹ. Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí ngân quỹ/treasury, quan hệ ngân hàng hoặc kế toán thanh toán tại doanh nghiệp có nhiều pháp nhân.
Hiểu về quản trị dòng tiền, tín dụng ngân hàng, khoản vay, bảo lãnh và nguyên tắc kiểm soát nội bộ đối với tiền.
Có khả năng lập, cập nhật mô hình dự báo dòng tiền và phân tích số liệu tài chính phục vụ quyết định quản trị.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán; biết SAP là lợi thế.
Có kỹ năng làm việc, đàm phán với ngân hàng; cẩn trọng, chính trực, bảo mật thông tin và chủ động xử lý công việc đúng hạn.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong giao dịch và hồ sơ ngân hàng là lợi thế.
Có từ 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, kế toán hoặc ngân quỹ. Ưu tiên ứng viên từng làm vị trí ngân quỹ/treasury, quan hệ ngân hàng hoặc kế toán thanh toán tại doanh nghiệp có nhiều pháp nhân.
Hiểu về quản trị dòng tiền, tín dụng ngân hàng, khoản vay, bảo lãnh và nguyên tắc kiểm soát nội bộ đối với tiền.
Có khả năng lập, cập nhật mô hình dự báo dòng tiền và phân tích số liệu tài chính phục vụ quyết định quản trị.
Sử dụng thành thạo Excel và phần mềm kế toán; biết SAP là lợi thế.
Có kỹ năng làm việc, đàm phán với ngân hàng; cẩn trọng, chính trực, bảo mật thông tin và chủ động xử lý công việc đúng hạn.
Khả năng đọc hiểu tiếng Anh trong giao dịch và hồ sơ ngân hàng là lợi thế.
Quyền lợi
Thu nhập: 20-25 triệu + thưởng hàng tháng (trung bình 1,5-2,5 triệu/tháng)
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc tại văn phòng Hà Nội. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...).
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm....
Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đặc sắc (du lịch hè, teambuilding, tiệc cuối năm...)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
Tham gia đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định.
Làm việc tại văn phòng Hà Nội. Được cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc (máy tính, điện thoại, sim...).
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng mềm....
Được tham gia các hoạt động văn hóa doanh nghiệp, gắn kết đặc sắc (du lịch hè, teambuilding, tiệc cuối năm...)
Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, cơ hội thăng tiến lên vị trí quản lý.
Thông tin khác
Thời gian làm việc
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Thứ 2 - Thứ 7 (từ 08:00 đến 17:00)
Thông tin chung
- Thu nhập: 15 - 25 triệu
Nơi làm việc
- Hà Nội: G2 Vinhomes GreenBay, Phường Đại Mỗ (Phường Đại Mỗ thuộc quận Nam Từ Liêm cũ)
Việc làm tương tự khác
Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Shinhan Việt Nam
Hà Nội, Hồ Chí Minh
10 - 40 triệu VNĐ
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SeABank
Hà Nội, Ninh Bình
Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội, Hồ Chí Minh
Thỏa Thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN LẠNH HOÀNG ĐẠT
Xem trang công ty- Địa chỉ công ty: Số 106 phố Tôn Đức Thắng, Phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Thành phố Hà Nội
- Quy mô: Từ 101 - 500 nhân viên
- Lĩnh vực: Điện - Điện tử - Điện lạnh, Trang thiết bị công nghiệp
Thông tin công việc
Vị trí:
Nhân viên
Hình thức làm việc:
Toàn thời gian
Việc làm tương tự
[Hưng Yên/Hà Nội] Kế Toán Tổng Hợp - Lương 20-30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Gỗ Minh Long
Hà Nội, Hưng Yên
20 - 30 Triệu VND
NV/CV Khách hàng doanh nghiệp - ID6265
Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - VPBank
Hà Nội
Thỏa Thuận
Lái Xe Cho Lãnh Đạo (Sếp Nữ) | Lương 12-15 Triệu | Hà Nội
CÔNG TY CỔ PHẦN QUẢN LÝ & VẬN HÀNH S-SERVICE
Hà Nội
12 - 15 triệu VND
Cảnh báo dấu hiệu lừa đảo tuyển dụng
Thu phí và cung cấp thông tin
- Phí hồ sơ, đồng phục, đặt cọc.
- Yêu cầu nộp bản gốc giấy tờ.
- Cung cấp mã OTP.
Hứa hẹn trúng tuyển 100%
- Không yêu cầu trình độ.
- Không cần thử việc.
Phỏng vấn bất thường
- Địa điểm xa văn phòng công ty.
- Phỏng vấn qua Telegram.
Yêu cầu làm nhiệm vụ
- Tải app, nạp tiền.
- Làm nhiệm vụ nhận thưởng.
Tin tuyển dụng sơ sài
- Mô tả công việc chung chung
- Nhiệm vụ đơn giản, thu nhập khủng
- Lỗi chính tả, đánh máy.
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO sẵn sàng đồng hành, tư vấn và giới thiệu những cơ hội việc làm phù hợp, giúp Ứng viên tự tin phát triển sự nghiệp và chinh phục mục tiêu nghề nghiệp bền vững.
Hotline CSKH
1900.63.63.84
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
Đội ngũ hỗ trợ của JobOKO luôn chủ động tư vấn các giải pháp tuyển dụng tối ưu, cam kết đồng hành và hỗ trợ Quý Nhà tuyển dụng đạt được hiệu quả tuyển dụng bền vững.
Hotline CSKH
02473.068.388
Công ty Cổ phần JobOKO Toàn cầu
