Chuyên viên tài chính

Thực hiện lập các phiếu chi và ủy nhiệm chi thanh toán các khoản công nợ theo danh sách chi trả đã được phê duyệt hàng ngày.
Thực hiện soát xét chứng từ chi tiền mặt, lập phiếu thu, phiếu chi, hạch toán các khoản hoàn tạm ứng bằng tiền mặt. Đối chiếu chốt sổ quỹ tiền mặt hàng tháng.
Theo dõi, quản lý tài khoản tiền gửi thanh toán ngân hàng, hoàn tất đầy đủ các thủ tục cần thiết trước khi gửi ra ngân hàng, thực hiện nghiệp vụ rút/chuyển tiền mặt tại ngân hàng.
Phối hợp với các bộ phận để tập hợp, bổ sung các hồ sơ cần thiết phục vụ giải ngân theo các hợp đồng.
Lập hồ sơ để mở hạn mức tại các ngân hàng, đáp ứng nhu cầu về vay vốn, phát hành bảo lãnh phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Theo dõi đối chiếu với ngân hàng và thực hiện trả nợ gốc, lãi vay, giải tỏa bảo lãnh và tài sản đảm bảo đúng hạn.
Lập hồ sơ vay để giải ngân thanh toán công nợ, trình lãnh đạo Công ty phê duyệt, gửi ra ngân hàng, theo dõi tiến độ giải ngân tại ngân hàng, bổ sung các hồ sơ theo yêu cầu của phía ngân hàng phục vụ cho việc giải ngân; lập hồ sơ làm bão lãnh, hồ sơ mở L/C, điện chuyển tiền quốc tế (nếu có),...
Hạch toán vào phần mềm kế toán các tài khoản tiền mặt, báo nợ, báo có tài khoản tiền gửi, tiền vay, cách khoản đầu tư, ký quỹ, ký cược, các tài khoản doanh thu và lãi tài chính, và các nghiệp vụ tài chính khác đảm bảo tính chính xác kịp thời hàng ngày.
Phối hợp với ngân hàng, các tổ chức tín dụng, và các đơn vị liên quan đối chiếu công nợ chốt số dư các tài khoản quản lý trong công tác lập báo cáo tài chính định kỳ theo quy định của Phòng Tài chính kế toán.
Lập và gửi các báo cáo sau định kỳ hàng tuần, tháng cho ban lãnh đạo phòng, công ty