Chuyên viên Thanh toán Bù trừ

Mô tả Công việc
Xử lý hạch toán kế toán các giao dịch.
Tính toán, chốt số các khoản Lãi/Lỗ; Thuế và các khoản phí khi kết thúc phiên giao dịch hàng ngày.
Xác định vị thế; Tính toán mức ký quỹ, cập nhật giới hạn vị thế mở của các Thành viên trong hệ thống giao dịch;
Thực hiện sao kê, cung cấp báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về các hoạt động thanh toán bù trừ.
Đối chiếu dữ liệu từ hệ thống với thực tế để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Hướng dẫn và hỗ trợ Thành viên về công tác bù trừ vị thế hàng hoá giao dịch;
Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Thành viên.
Định kỳ hàng tháng tính toán phí giao dịch của các Thành viên theo biểu phí
Gửi lệnh thanh toán tới Ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền, hạch toán ghi nợ/có cho các thành viên;
Xử lý hạch toán kế toán các giao dịch.
Tính toán, chốt số các khoản Lãi/Lỗ; Thuế và các khoản phí khi kết thúc phiên giao dịch hàng ngày.
Xác định vị thế; Tính toán mức ký quỹ, cập nhật giới hạn vị thế mở của các Thành viên trong hệ thống giao dịch;
Thực hiện sao kê, cung cấp báo cáo hàng ngày, hàng tuần và hàng tháng về các hoạt động thanh toán bù trừ.
Đối chiếu dữ liệu từ hệ thống với thực tế để đảm bảo tính chính xác của thông tin.
Hướng dẫn và hỗ trợ Thành viên về công tác bù trừ vị thế hàng hoá giao dịch;
Giám sát việc thực hiện các nghĩa vụ thanh toán của Thành viên.
Định kỳ hàng tháng tính toán phí giao dịch của các Thành viên theo biểu phí
Gửi lệnh thanh toán tới Ngân hàng để thực hiện việc chuyển tiền, hạch toán ghi nợ/có cho các thành viên;