Giám sát Tài chính (Indirect & R&D)

Mô tả Công việc
1. Xây dựng và Quản lý ngân sách hoạt động của các phòng ban thuộc khối gián tiếp và R&D:
Xây dựng ngân sách: Thiết kế bảng biểu và kết hợp với các bộ phận xây dựng ngân sách hoạt động và ngân sách nghiên cứu thử nghiệm.
Quản lý ngân sách: Theo dõi và kiểm soát ngân sách sử dụng của các phòng ban, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích và hiệu quả bao gồm kiểm tra PR Online và đề nghị thanh toán.
Cập nhật ngân sách hàng tháng cho các phòng ban về tình trạng sử dụng ngân sách để điều chỉnh kịp thời ngân sách sát với thực tế sử dụng và phù hợp với nhu cầu của phòng ban.
2. Cập nhật chi phí thực tế và dự báo ngân sách hàng tháng:
Cập nhật chi phí thực tế hàng tháng bao gồm: chi phí gián tiếp, chi phí nghiên cứu phát triển, kiểm tra hạch toán trước khi đóng sổ, trích lập dự phòng cho các khoản chi phí có phát sinh chi phí nhằm đảm bảo chi phí được hạch toán đúng theo quy định.
Dự báo chi phí: Cập nhật dự báo chi phí theo các biến động tăng, giảm chi phí trong năm, quý theo từng phòng ban, phối hợp với các bộ phận điều tiết chi phí kế hoạch đảm bảo chi phí sử dụng đúng mục đích và ngân sách được duyệt.
Phân bổ chi phí: tiến hành phân bổ chi phí thực tế và dự báo theo nguyên tắc đã được thống nhất trước đó cho từng ngành hàng, nhãn hàng cụ thể.
3. Thực hiện các báo cáo liên quan:
Thiết lập báo cáo tổng hợp và phân tích dữ liệu chuyên sâu, đa chiều với các báo cáo Power BI, excel... để cung cấp số liệu kịp thời và chính xác.
Báo cáo ngân sách cho các phòng ban và đề xuất ngân sách sử dụng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
​4. Nhiệm vụ khác:
Tham gia các cuộc họp, tìm hiểu quy trình để đề xuất các giải pháp trong quản lý ngân sách được hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn.
Tìm hiểu về đặc thù hoạt động theo phòng ban để hiểu về vận hành, cùng tham gia các cuộc họp liên quan đến ngân sách hoạt động của phòng ban.
Cùng với cấp quản lý giải trình các số liệu liên quan cho các bên kiểm toán, thuế...
Hỗ trợ hướng dẫn các phòng ban về quy trình, quy định của công ty.
Xây dựng ngân sách: Thiết kế bảng biểu và kết hợp với các bộ phận xây dựng ngân sách hoạt động và ngân sách nghiên cứu thử nghiệm.
Quản lý ngân sách: Theo dõi và kiểm soát ngân sách sử dụng của các phòng ban, đảm bảo sử dụng ngân sách đúng mục đích và hiệu quả bao gồm kiểm tra PR Online và đề nghị thanh toán.
Cập nhật ngân sách hàng tháng cho các phòng ban về tình trạng sử dụng ngân sách để điều chỉnh kịp thời ngân sách sát với thực tế sử dụng và phù hợp với nhu cầu của phòng ban.
Cập nhật chi phí thực tế hàng tháng bao gồm: chi phí gián tiếp, chi phí nghiên cứu phát triển, kiểm tra hạch toán trước khi đóng sổ, trích lập dự phòng cho các khoản chi phí có phát sinh chi phí nhằm đảm bảo chi phí được hạch toán đúng theo quy định.
Dự báo chi phí: Cập nhật dự báo chi phí theo các biến động tăng, giảm chi phí trong năm, quý theo từng phòng ban, phối hợp với các bộ phận điều tiết chi phí kế hoạch đảm bảo chi phí sử dụng đúng mục đích và ngân sách được duyệt.
Phân bổ chi phí: tiến hành phân bổ chi phí thực tế và dự báo theo nguyên tắc đã được thống nhất trước đó cho từng ngành hàng, nhãn hàng cụ thể.
Thiết lập báo cáo tổng hợp và phân tích dữ liệu chuyên sâu, đa chiều với các báo cáo Power BI, excel... để cung cấp số liệu kịp thời và chính xác.
Báo cáo ngân sách cho các phòng ban và đề xuất ngân sách sử dụng theo tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
Tham gia các cuộc họp, tìm hiểu quy trình để đề xuất các giải pháp trong quản lý ngân sách được hiệu quả hơn, tiết kiệm thời gian hơn.
Tìm hiểu về đặc thù hoạt động theo phòng ban để hiểu về vận hành, cùng tham gia các cuộc họp liên quan đến ngân sách hoạt động của phòng ban.
Cùng với cấp quản lý giải trình các số liệu liên quan cho các bên kiểm toán, thuế...
Hỗ trợ hướng dẫn các phòng ban về quy trình, quy định của công ty.