Kế toán công nợ ( AR )

1. Quản lý tín dụng khách hàng
1.1. Định kỳ đánh giá và phân loại khách hàng, kịp thời đưa ra các lưu ý cho Khối Phát triển kinh doanh về các thay đổi trong tình hình tín dụng của khách hàng
1.2. Đảm bảo thông tin chính sách tín dụng khách hàng được cập nhật kịp thời và chính xác
2. Quản lý công nợ phải thu:
2.1. Đối chiếu công nợ phát sinh và phê duyệt dự phòng nợ quá hạn
2.2. Rà soát tuổi nợ, phân tích số dư tài khoản các khách hàng chậm thanh toán và thông báo với các bên liên quan, trao đổi/ thương lượng với các khách hàng chậm thanh toán nhằm đưa ra các biện pháp hỗ trợ/thu hồi phù hợp
2.3. Tham mưu cho Kế toán trưởng và các Khối phát triển kinh doanh/ xử lý nợ xấu
2.4. Đảm bảo báo cáo công nợ chi tiết hàng tháng được lập và gửi cho các bên liên quan kịp thời và chính xác
2.5. Kiểm tra các khoản thanh toán và phê duyệt bút toán cắt công nợ phải thu
3. Đảm bảo chi tiết các số liệu phát sinh trong tháng khớp với số cái, theo dõi chi tiết các khoản phải thu khác theo từng mã số khách hàng
4. Kiểm tra số liệu và thực hiện khóa sổ các tài khoản phụ trách để lên báo cáo tài chính