Kế toán công nợ-ngân hàng

Mô tả Công việc
- Xây dựng kế hoạch thu, trả nợ vốn vay đầu tư xây dựng dự án;
- Lập các kế hoạch vốn, kế hoạch tín dụng phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo đủ vốn cho hoạt động của Công ty;
- Tìm hiểu, nghiên cứu và đề xuất các hợp đồng tín dụng của các dự án;
-Quản lý các bảo lãnh;
- Theo dõi và đối chiếu dư nợ ngân hàng với ngân hàng, quỹ
- Hạch toán các nghiệp vụ phát sinh ngân hàng đúng quy định
- Lập các báo cáo theo yêu cầu của ngân hàng
- Lập các UNC, hồ sơ thanh toán cho NCC
- Lập kế hoạch chi hàng ngày"
- Thu, chi theo đúng quy định nội bộ, quy định của nhà nước, đảm bảo tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ, kịp thời, chính xác
- Theo dõi, kiểm tra hạch toán công nợ NCC (đúng TK, đúng đối tượng, đúng công nợ),
- Ghi nhận, hạch toán chi phí VAT NCC,
- Cuối kỳ tổng hợp số liệu, gửi đối chiếu công nợ với NCC,
- Chốt số dư công nợ phải trả theo đúng kỳ
- Dựa trên đề xuất tạo mã vật tư của bộ phần mua hàng và KHVT và căn cứ vào quy định tạo mã để kiểm tra mã vật tư, linh kiện đã đúng chưa và trình GĐ duyệt trên phần mềm