Kế Toán công nợ phải thu

Ghi nhận & clear các khoản phải thu
• Kiểm tra ghi nhận các giao dịch công nợ khách hàng.
• Nhập báo có ngân hàng
• Ghi nhận các hoá đơn chiết khấu cho khách hàng theo hồ sơ đã được duyệt
• Apply các receipt và transaction phát sinh cho từng đối tượng công nợ.
IN ORDER TO
Xử lý số liệu AR trên hệ thống
Cài giá bán & Chương trình khuyến mãi
• Cài đặt bảng giá bán đã được phê duyệt vào hệ thống Oracle để thực thi.
• Cài đặt các chương trình khuyến mãi trả ngay, chương trình chiết khấu trực tiếp trên giá đã được phê duyệt vào hệ thống để thực thi.
• Kiểm tra tính có thực, chính xác, hợp lệ của các hồ sơ thanh toán của các chương trình xúc tiến bán hàng:
• Kiểm tra hồ sơ hợp lệ theo quy trình và thể lệ của chương trình về: mẫu biệu, thông tin, chữ ký...
• Kiểm tra tính chính xác, có thực của thông tin: Đối chiếu với các số liệu liên quan, gọi điện xác nhận (nếu cần).
IN ORDER TO
Đảm bảo cài giá bán & chương trình khuyến mãi kịp thời
Theo dõi hợp đồng & đối chiếu công nợ
• Theo dõi hợp đồng, công nợ khách hàng. Làm báo cáo tuổi nợ, báo cáo tiến độ hợp đồng và các báo cáo liên quan khác theo yêu cầu của cấp trên.
• Lập kế hoạch, phối hợp các bộ phận để ghi nhận Doanh thu hàng ngày: theo Hợp đồng và chứng từ phát sinh
• Đối chiếu công nợ cho khách hàng phụ trách.
• Thu hồi công nợ các siêu thị
IN ORDER TO
Đảm bảo thu hồi công nợ
Lưu trữ chứng từ & Kiểm kê
• Sắp xếp và Lưu trữ hóa đơn chứng từ
• Tổ chức, tham gia kiểm kê tài sản (Hàng tồn kho, TSCĐ ...) định kỳ hoặc đột xuất theo nhu cầu quản lý.
• Cung cấp số liệu, chứng từ thanh toán cho kiểm toán, thanh tra thuế,...khi có yêu cầu.
• Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên trong phạm vi chức năng.
IN ORDER TO
Góp phần đảm bảo kiểm soát hàng tồn kho công ty.