Kế Toán công nợ

Mô tả Công việc
Công việc thu công nợ khách hàng
Theo dõi, kiểm tra kiểm soát công nợ hàng ngày theo chính sách của từng loại Khách hàng, chặn đơn hàng nếu tình hình công nợ của KH đó vượt mức cho phép (quá hạn lâu, nợ nhiều, khả năng thanh toán không đảm bảo,...), nếu không giải quyết được sẽ xin ý kiến Ban Giám đốc.
Căn cứ vào chính sách, tập tục thanh toán từng khách hàng, KTCN điện thoại nhắc nợ, đối chiếu, fax chi tiết công nợ với KH.
Kiểm tra các đề nghị chiết khấu thanh toán, CK doanh số cho khách hàng và hạch toán vào phần mềm sau khi đã được duyệt theo chế độ chính sách của Công ty
Đối chiếu và xác nhận công nợ với khách hàng, giải quyết, giải đáp các vướng mắc của khách hàng nhằm khớp công nợ 2 bên.
Trực tiếp đi đối chiếu, chăm sóc khách hàng khi cần thiết.
Hàng tháng, gửi biên bản ĐCCN đến từng đại lý, từng Công ty dược và lưu trữ biên bản sau khi có xác nhận của KH. Nếu sai lệch phải tìm ra nguyên nhân và đưa ra hướng giải quyết hợp lý.
Lập báo cáo công nợ theo tháng, quý, 6 tháng, năm.
Kiểm tra sổ theo dõi đơn hàng hàng tháng để kiểm soát công nợ chặt chẽ hơn.
Các tiêu chí đánh giá công việc
Mức độ đạt kế hoạch thu nợ(% thu nợ và ngày công nợ)
Duyệt đơn hàng đúng chính sách, chế độ Công ty cho phép
Đối chiếu xác nhận công nợ đầy đủ theo định kỳ
Không để có nợ lâu, nợ khó đòi
Không để khách hàng phàn nàn(về tinh thần hợp tác).
Quyền hạn
Lập kế hoạch thu nợ,
Chủ động gặp gỡ khách hàng,
Đòi nợ trực tiếp khách hàng
Sử dụng nguồn lực, thông tin của Công ty trong phạm vi quy định/phê duyệt,
Đề xuất các kế hoạch, chính sách, phương pháp để thực hiện hiệu quả công việc được giao.
Các yêu cầu báo cáo
Nộp BGĐ:Kế hoạch thu nợ,báo cáo tháng, quý, năm về kết quả thu công nợ.
Nộp KTT: Kế hoạch và báo công việc hàng tuần